Сравнение IGSTP vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как KZOSP — с P/E 16.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IGSTP — 0.47, у KZOSP — 0.84. IGSTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGSTP — 4.35, у KZOSP — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGSTP — 13.34%, у KZOSP — 5.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOSP удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая IGSTP (4.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1.56, у KZOSP — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGSTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 16.55 | |
| P/B | 0.47 | 0.84 | |
| P/S | 0.15 | 1.21 | |
| PEG | — | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 5.08% | |
| ROA | 5.20% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | — | 6.53% | |
| EPS | $1117.82 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $75.49 | |
Технический анализ
KZOSP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, IGSTP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), KZOSP — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 39.84 | |
| CCI (20) | -83.02 | 59.95 | |
| MFI | 68.62 | 66.62 | |
| Williams %R | -87.27 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.54 | |
| ATR % | 3.90% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.89 | |
| RS Rating | 13.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -27.29 | |
| BB ширина | 9.89 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. KZOSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGSTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как IGSTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.53% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для KZOSP — январе (+12.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4.15%), KZOSP — май (-7.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +27.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — IGSTP или KZOSP?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — IGSTP или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или KZOSP?
Что лучше купить — IGSTP или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией