Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IGSTP vs KZOS

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP25

13KZOS

Ижсталь привилегированные (IGSTP) из индустрии «Металлургия и добыча» и Казаньоргсинтез (KZOS) из индустрии «Химическая промышленность» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGSTP с P/E 3,56 (у KZOS — 16,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IGSTP (13,34% vs 5,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KZOS — 7,30%, у IGSTP — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5,31% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IGSTP сильнее: 32/100 против 18/100 у KZOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IGSTP уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

₽2870,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.5

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Казаньоргсинтез

KZOSRU

₽44,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank4.8

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IGSTPKZOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3,56 против 16,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0,15 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IGSTP — 0,47, у KZOS — 0,84. EV/EBITDA IGSTP — 4,35, у KZOS — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGSTP — 13,34%, у KZOS — 5,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOS удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая IGSTP (4,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1,56, у KZOS — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IGSTPKZOS

Показатель	IGSTP	KZOS
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	16,55
P/B	0,47	0,84
P/S	0,15	1,21
PEG	—	-3,95
EV/EBITDA	4,35	7,28
Рентабельность
ROE	13,34%	5,08%
ROA	5,20%	3,39%
Валовая маржа	16,85%	—
Операц. маржа	6,78%	9,31%
Чистая маржа	4,15%	7,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,50
Текущая ликв.	1,76	1,21
Быстрая ликв.	1,39	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	5,31%
Коэфф. выплат	—	74,41%
EPS	$1117,82	$3,83
Балансовая стоим.	$8381,01	$75,49

Технический анализ

IGSTP набирает 32 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 45,0 (нейтральная зона), KZOS — 40,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -1,9%, KZOS на -11,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGSTP — 27,4 (выраженный тренд), KZOS — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOS стабильнее (0,63 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPKZOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	KZOS
Осцилляторы
RSI (14)	44,96	40,32
Stochastic %K	10,87	12,12
CCI (20)	-56,43	-108,85
MFI	37,69	32,77
Williams %R	-89,13	-87,88
MACD гистограмма	-8,94	-0,22
Momentum (10)	-170,00	-6,70
Тренд
ADX	27,41	18,30
Цена vs EMA 9	-3,55%	-4,47%
Цена vs EMA 20	-3,05%	-6,64%
Цена vs SMA 50	-1,86%	-11,70%
Цена vs SMA 200	-15,39%	-27,58%
Объём
CMF	-0,24	-0,12
Volume Ratio	216,49	63,01
Волатильность и статистика
Beta	0,63	0,63
ATR %	5,43%	6,77%
Sharpe (1г)	-1,14	-1,28
RS Rating	44,00	23,00
52w от хая	-34,88	-43,91
BB ширина	11,68	20,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KZOS растёт быстрее по выручке: -4,70% год к году против -13,80% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IGSTP	KZOS
Выручка	28,75 млн ₽	99,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	-4.70%
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	7,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-31.20%
EPS (TTM)	$1117,82	$3,83
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	29,72 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	-11,24 млрд ₽

Дивиденды

KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как IGSTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGSTP	KZOS
Див. доходность	—	5,31%
Годовые дивиденды	—	$2,85
Коэфф. выплат	—	74,41%
Лет выплат	0	17
CAGR дивидендов (5л)	—	-20,73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — августе (+13,09%), для KZOS — августе (+4,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4,15%), KZOS — сентябрь (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +33,14% против +3,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

+7,5

+6,1

-3,1

+0,5

-1,8

-3,4

+7,8

+13,1

-4,2

+12,7

-1,8

-0,1

KZOS

+2,8

-1,3

+3,1

+0,3

-2,6

-0,0

+1,0

+4,4

-4,2

-1,0

-0,5

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь привилегированные: P/E 3,56 против 16,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGSTP или KZOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IGSTP — 13,34%, KZOS — 5,08%. Преимущество у IGSTP.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Казаньоргсинтез?

Казаньоргсинтез выплачивает дивиденды с доходностью 5,31%. Ижсталь привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез?

Выручка IGSTP за TTM — 28,75 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. KZOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IGSTP или KZOS?

Чистая маржа IGSTP — 4,15%, KZOS — 7,30%. KZOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или KZOS?

Технический скоринг: IGSTP — 32/100, KZOS — 18/100. IGSTP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или KZOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу IGSTP по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией