Сравнение IGSTP vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3.56 против 16.55. Премия к оценке KZOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IGSTP — 0.47, у KZOS — 0.84. IGSTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGSTP — 4.35, у KZOS — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGSTP — 13.34%, у KZOS — 5.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KZOS удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая IGSTP (4.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1.56, у KZOS — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGSTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 16.55 | |
| P/B | 0.47 | 0.84 | |
| P/S | 0.15 | 1.21 | |
| PEG | — | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 5.08% | |
| ROA | 5.20% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | — | 74.41% | |
| EPS | $1117.82 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $75.49 | |
Технический анализ
KZOS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, IGSTP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), KZOS — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOS стабильнее (0.46 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает KZOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 56.25 | |
| CCI (20) | -83.02 | 136.08 | |
| MFI | 68.62 | 73.68 | |
| Williams %R | -87.27 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.62 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.46 | |
| ATR % | 3.90% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.77 | |
| RS Rating | 13.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -23.43 | |
| BB ширина | 9.89 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGSTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как IGSTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.41% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для KZOS — марте (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4.15%), KZOS — сентябрь (-6.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — IGSTP или KZOS?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — IGSTP или KZOS?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или KZOS?
Что лучше купить — IGSTP или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией