Сравнение IGSTP vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGSTP показывает P/E 3.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 0.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0.17 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, KOGK — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -5.43 | |
| P/B | 0.47 | 0.17 | |
| P/S | 0.15 | 0.60 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -3.10% | |
| ROA | 5.20% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 13.99% | |
| Операц. маржа | 6.78% | -30.11% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $1896.32 | |
Технический анализ
KOGK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, IGSTP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), KOGK — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как IGSTP ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). KOGK демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. По бете KOGK стабильнее (0.47 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает KOGK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 64.83 | |
| CCI (20) | -83.02 | 176.13 | |
| MFI | 68.62 | 87.29 | |
| Williams %R | -87.27 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 3.42 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.47 | |
| ATR % | 3.90% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.24 | |
| RS Rating | 13.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -25.26 | |
| BB ширина | 9.89 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KOGK растёт быстрее по выручке: +5.85% год к году против -4.50% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для KOGK — сентябре (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для KOGK — февраль (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — IGSTP или KOGK?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или KOGK?
Что лучше купить — IGSTP или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией