Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGSTP vs KOGK

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP23

18KOGK

Инвесторы часто выбирают между IGSTP и KOGK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у KOGK отрицательный (-5,43) — компания генерирует убытки. IGSTP прибылен, P/E составляет 3,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. KOGK работает в убыток — ROE -3,10%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IGSTP и KOGK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

₽2900,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

КоршГОК

KOGKRU

₽228,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank2.4

Стоимость

9.6

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

IGSTPKOGK

Фундаментальный анализ

Убыточность KOGK (P/E -5,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGSTP показывает P/E 3,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0,15 против 0,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0,17 против 0,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KOGK работает в убыток — ROE -3,10%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1,56, KOGK — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTPKOGK

Показатель	IGSTP	KOGK
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	-5,43
P/B	0,47	0,17
P/S	0,15	0,60
PEG	—	—
EV/EBITDA	4,35	-2,08
Рентабельность
ROE	13,34%	-3,10%
ROA	5,20%	-2,65%
Валовая маржа	16,85%	13,99%
Операц. маржа	6,78%	-30,11%
Чистая маржа	4,15%	-11,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,17
Текущая ликв.	1,76	1,88
Быстрая ликв.	1,39	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117,82	-$58,74
Балансовая стоим.	$8381,01	$1896,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IGSTP — 53,4 (нейтральная зона), KOGK — 62,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGSTP на 1,7%, KOGK на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGSTP — 23,6 (слабый тренд), KOGK — 26,6 (выраженный тренд). По бете KOGK стабильнее (0,60 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPKOGK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	KOGK
Осцилляторы
RSI (14)	53,40	62,53
Stochastic %K	55,81	74,30
CCI (20)	63,80	110,94
MFI	74,63	57,47
Williams %R	-44,19	-25,70
MACD гистограмма	19,48	3,75
Momentum (10)	50,00	18,00
Тренд
ADX	23,56	26,62
Цена vs EMA 9	-0,29%	+5,21%
Цена vs EMA 20	+1,27%	+7,19%
Цена vs SMA 50	+1,67%	+2,26%
Цена vs SMA 200	-12,60%	-20,81%
Объём
CMF	-0,03	-0,14
Volume Ratio	86,47	101,52
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,60
ATR %	4,21%	6,19%
Sharpe (1г)	-1,09	-1,41
RS Rating	41,00	27,00
52w от хая	-32,87	-45,44
BB ширина	16,84	23,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KOGK растёт быстрее по выручке: -4,00% год к году против -13,80% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGSTP	KOGK	Лидер
Выручка	28,75 млн ₽	13,23 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	-4.00%
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	-1,47 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	—	—
EPS (TTM)	$1117,82	-$58,74
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	-23,53 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	-23,93 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGSTP	KOGK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1,00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KOGK показывает лучшую доходность в декабре (+5,08%). Для IGSTP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

—

KOGK

+2,5

-3,1

+1,6

+0,6

-2,5

-4,5

+0,1

+1,6

+4,7

+2,0

-2,3

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или КоршГОК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IGSTP или KOGK?

ROE IGSTP — 13,34%, KOGK — -3,10%. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и КоршГОК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или КоршГОК?

По объёму выручки: IGSTP — 28,75 млн ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или KOGK?

Технический скоринг: IGSTP — 65/100, KOGK — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или KOGK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик IGSTP выигрывает 23, KOGK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией