Сравнение IGSTP vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGSTP с P/E 3.56 (у KAZTP — 13.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0.15 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 0.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 4.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель KAZTP (5.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KAZTP впереди: 6.74% против 4.15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, KAZTP — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 13.14 | |
| P/B | 0.47 | 0.77 | |
| P/S | 0.15 | 0.89 | |
| PEG | — | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 5.77% | |
| ROA | 5.20% | 3.96% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 32.30% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| EPS | $1117.82 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $545.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGSTP — 38.2, KAZTP — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). KAZTP демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. Волатильность: бета KAZTP — 0.41, IGSTP — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 15.38 | |
| CCI (20) | -83.02 | -112.01 | |
| MFI | 68.62 | 60.16 | |
| Williams %R | -87.27 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.41 | |
| ATR % | 3.90% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.70 | |
| RS Rating | 13.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -27.64 | |
| BB ширина | 9.89 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGSTP — -4.50%, KAZTP — -4.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. KAZTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -4.94% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | -47.18% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), KAZTP — в июне (+5.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для KAZTP — апрель (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — IGSTP или KAZTP?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — IGSTP или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или KAZTP?
Что лучше купить — IGSTP или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией