Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGSTP vs KAZT

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP14

22KAZT

Сектор «Материалы» объединяет Ижсталь привилегированные (IGSTP, «Металлургия и добыча») и Куйбазот (KAZT, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу IGSTP — P/E 3,56 vs 13,14 у KAZT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13,34%, что превышает показатель KAZT (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KAZT впереди: 6,74% против 4,15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как IGSTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. KAZT побеждает по числу метрик: 22 против 14 у IGSTP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

₽2990,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Куйбазот

KAZTRU

₽370,20

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

6.2

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

6.0

Динамика цен

IGSTPKAZT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3,56 против 13,14 у KAZT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0,15 против 0,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0,47 против 0,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4,56 vs 4,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 5,77% у KAZT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KAZT — 6,74%, IGSTP — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1,56, KAZT — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTPKAZT

Показатель	IGSTP	KAZT
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	13,14
P/B	0,47	0,77
P/S	0,15	0,89
PEG	—	0,19
EV/EBITDA	4,35	4,56
Рентабельность
ROE	13,34%	5,77%
ROA	5,20%	3,96%
Валовая маржа	16,85%	32,30%
Операц. маржа	6,78%	7,82%
Чистая маржа	4,15%	6,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,46
Текущая ликв.	1,76	1,73
Быстрая ликв.	1,39	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,87%
Коэфф. выплат	—	7,85%
EPS	$1117,82	$31,84
Балансовая стоим.	$8381,01	$545,21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 53,4, KAZT — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGSTP на 2,7%, KAZT на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGSTP — 23,6 (слабый тренд), KAZT — 44,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KAZT — 0,61, IGSTP — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KAZT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPKAZT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	KAZT
Осцилляторы
RSI (14)	53,40	68,17
Stochastic %K	55,81	85,89
CCI (20)	63,80	66,55
MFI	74,63	91,67
Williams %R	-44,19	-14,11
MACD гистограмма	19,48	6,57
Momentum (10)	50,00	14,20
Тренд
ADX	23,56	44,75
Цена vs EMA 9	+0,74%	+2,57%
Цена vs EMA 20	+2,31%	+8,83%
Цена vs SMA 50	+2,72%	+13,74%
Цена vs SMA 200	-11,70%	-6,48%
Объём
CMF	-0,03	0,10
Volume Ratio	86,47	15,96
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,61
ATR %	4,16%	4,22%
Sharpe (1г)	-1,09	-0,70
RS Rating	39,00	47,00
52w от хая	-32,18	-31,03
BB ширина	16,84	61,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, KAZT — 84,28 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KAZT — +4,00%, IGSTP — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, KAZT — 5,68 млрд ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, KAZT — 12,40 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGSTP	KAZT
Выручка	28,75 млн ₽	84,28 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	+4.00%
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	5,68 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-54.30%
EPS (TTM)	$1117,82	$31,84
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	19,65 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	12,40 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KAZT обеспечивает 0,87% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZT выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGSTP	KAZT
Див. доходность	—	0,87%
Годовые дивиденды	—	$6,50
Коэфф. выплат	—	7,85%
Лет выплат	0	17
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KAZT показывает лучшую доходность в июле (+10,22%). Для IGSTP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

—

KAZT

+3,0

-2,0

+3,4

+0,4

-0,9

+0,5

+10,2

+0,6

+2,9

-3,0

+0,9

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Куйбазот?

Мультипликатор P/E у Ижсталь привилегированные ниже (3,56 vs 13,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGSTP или KAZT?

ROE IGSTP — 13,34%, KAZT — 5,77%. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Куйбазот?

Куйбазот выплачивает дивиденды с доходностью 0,87%. Ижсталь привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Куйбазот?

По объёму выручки: IGSTP — 28,75 млн ₽, KAZT — 84,28 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGSTP или KAZT?

Чистая маржа IGSTP — 4,15%, KAZT — 6,74%. KAZT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или KAZT?

Технический скоринг: IGSTP — 65/100, KAZT — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или KAZT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGSTP выигрывает 14, KAZT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией