Сравнение IGST vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3,56 против 1377,09 у VSMO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0,15 vs 3,74 у VSMO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IGST — 0,47, у VSMO — 1,21. EV/EBITDA IGST — 4,35, у VSMO — 18,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IGST (13,34% vs 0,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IGST — 4,15%, у VSMO — 0,21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1,56, у VSMO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGST | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | 1377,09 | |
| P/B | 0,47 | 1,21 | |
| P/S | 0,15 | 3,74 | |
| PEG | — | -22,40 | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 18,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 0,07% | |
| ROA | 5,20% | 0,05% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 21,19% | |
| Операц. маржа | 6,78% | -0,48% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 0,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| EPS | $1117,82 | $22,82 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $26 004,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSMO сильнее: 77/100 против 50/100 у IGST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 53,0 (нейтральная зона), у VSMO — 61,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSMO выше на 13,0%, IGST — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IGST — 8,9 (нет тренда), VSMO — 37,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IGST менее волатилен — бета 0,70 против 0,97 у VSMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSMO составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,01 | 61,26 | |
| Stochastic %K | 73,08 | 67,03 | |
| CCI (20) | 118,77 | 109,18 | |
| MFI | 57,10 | 77,37 | |
| Williams %R | -26,92 | -32,97 | |
| MACD гистограмма | 26,61 | 486,17 | |
| Momentum (10) | 100,00 | 2480,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,89 | 37,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,88% | +5,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +10,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,43% | +13,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,85% | -9,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 183,78 | 102,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,97 | |
| ATR % | 4,77% | 5,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | -1,13 | |
| RS Rating | 42,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -31,18 | -32,25 | |
| BB ширина | 13,76 | 36,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IGST: -13,80% г/г vs -18,40%. VSMO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 96,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -18.40% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | -98.80% | |
| EPS (TTM) | $1117,82 | $22,82 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VSMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $564,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14,90%), а VSMO — на январе (+7,27%). Наименее удачные месяцы: IGST — май (-3,85%), VSMO — октябрь (-3,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +10,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — IGST или VSMO?
Какие дивиденды у Ижсталь и ВСМПО-АВИСМА?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше маржинальность — IGST или VSMO?
Какая акция лучше по технике — IGST или VSMO?
Что лучше купить — IGST или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией