Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGST vs VLHZ

Тикер 1

Тикер 2

IGST29

12VLHZ

Сектор «Материалы» объединяет Ижсталь (IGST, «Металлургия и добыча») и ВХЗ (VLHZ, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как VLHZ — с P/E 92,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель VLHZ (1,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGST впереди: 4,15% против 0,97% у VLHZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8,01% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IGST набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VLHZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу IGST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ижсталь

IGSTRU

₽3820,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ВХЗ

VLHZRU

₽124,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

4.1

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

IGSTVLHZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3,56 vs 92,13 у VLHZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0,15 против 0,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0,47 против 1,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 11,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 1,35% у VLHZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IGST — 4,15%, VLHZ — 0,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, VLHZ — 0,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTVLHZ

Показатель	IGST	VLHZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	92,13
P/B	0,47	1,25
P/S	0,15	0,90
PEG	—	-3,16
EV/EBITDA	4,35	11,31
Рентабельность
ROE	13,34%	1,35%
ROA	5,20%	1,03%
Валовая маржа	16,85%	15,41%
Операц. маржа	6,78%	3,94%
Чистая маржа	4,15%	0,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,31
Текущая ликв.	1,76	2,53
Быстрая ликв.	1,39	1,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,01%
Коэфф. выплат	—	221,72%
EPS	$1117,82	$2,21
Балансовая стоим.	$8381,01	$163,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 54/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 49,0, VLHZ — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. VLHZ торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как IGST ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IGST — 12,9 (нет тренда), VLHZ — 32,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета IGST — 0,72, VLHZ — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTVLHZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	VLHZ
Осцилляторы
RSI (14)	49,04	48,76
Stochastic %K	35,48	23,67
CCI (20)	39,69	8,69
MFI	52,18	78,39
Williams %R	-64,52	-76,33
MACD гистограмма	28,42	0,71
Momentum (10)	120,00	-2,20
Тренд
ADX	12,87	32,58
Цена vs EMA 9	-1,76%	-6,46%
Цена vs EMA 20	-0,61%	-2,65%
Цена vs SMA 50	-2,52%	+3,31%
Цена vs SMA 200	-7,81%	-24,32%
Объём
CMF	0,07	-0,02
Volume Ratio	14,98	107,20
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,95
ATR %	5,38%	8,57%
Sharpe (1г)	-0,80	0,02
RS Rating	48,00	62,00
52w от хая	-29,15	-61,15
BB ширина	15,64	39,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -13,80%, VLHZ — -64,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	VLHZ
Выручка	28,75 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	-64.70%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	11,07 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-76.80%
EPS (TTM)	$1117,82	$2,21
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	172,74 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	123,28 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VLHZ обеспечивает 8,01% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGST	VLHZ
Див. доходность	—	8,01%
Годовые дивиденды	—	$20,00
Коэфф. выплат	—	221,72%
Лет выплат	0	10
CAGR дивидендов (5л)	—	7,78%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14,90%), VLHZ — в декабре (+6,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для VLHZ — февраль (-6,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+4,9

+14,9

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+0,8

+0,1

VLHZ

+3,5

-6,0

+4,6

-2,6

-3,9

-1,0

+5,6

+1,1

-1,0

-5,0

-3,3

+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ВХЗ?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3,56 vs 92,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGST или VLHZ?

ROE IGST — 13,34%, VLHZ — 1,35%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и ВХЗ?

ВХЗ выплачивает дивиденды с доходностью 8,01%. Ижсталь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ВХЗ?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или VLHZ?

Чистая маржа IGST — 4,15%, VLHZ — 0,97%. IGST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или VLHZ?

Технический скоринг: IGST — 54/100, VLHZ — 44/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или VLHZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGST выигрывает 29, VLHZ — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией