Сравнение IGST vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

IGST20

21URKZ

Инвесторы часто выбирают между IGST и URKZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URKZ крупнее в 4.4× (14,17 млрд ₽ vs 3,19 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2.19 (у IGST — 3.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель URKZ (10.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34.81% против 4.15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 32/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IGST и URKZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Уральская кузница

URKZRU

258,60 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 14,17 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

IGSTURKZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URKZ выглядит привлекательнее: 2.19 против 3.56. Премия к оценке IGST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0.15 против 0.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 4.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 10.90% у URKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, IGST — 4.15%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTURKZ

Показатель	IGST	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	2.19
P/B	0.47	0.24
P/S	0.15	0.76
PEG	—	0.11
EV/EBITDA	4.35	4.91
Рентабельность
ROE	13.34%	10.90%
ROA	5.20%	9.60%
Валовая маржа	16.85%	28.18%
Операц. маржа	6.78%	18.04%
Чистая маржа	4.15%	34.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.14
Текущая ликв.	1.76	3.45
Быстрая ликв.	1.39	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$120.00
Балансовая стоим.	$8381.01	$1100.43

Технический анализ

IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 41.1 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	34.64
Stochastic %K	21.21	11.63
CCI (20)	-74.07	-136.11
MFI	71.51	31.55
Williams %R	-78.79	-88.37
MACD гистограмма	0.39	0.12
Momentum (10)	80.00	-1.60
Тренд
ADX	24.39	42.26
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.92%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-1.97%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-5.41%
Цена vs SMA 200	-7.46%	-3.49%
Объём
CMF	0.06	-0.24
Volume Ratio	6.73	406.75
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.29
ATR %	3.23%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.26
RS Rating	19.00	34.00
52w от хая	-28.67	-35.91
BB ширина	9.23	3.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -4.00% год к году против -4.50% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	URKZ
Выручка	28,75 млрд ₽	18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	-4.00%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+10.67%
EPS (TTM)	$1117.82	$120.00
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IGST	URKZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14.98%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

URKZ

+4.3

-0.0

+2.9

-1.4

-1.8

+1.2

+6.3

+2.8

-4.8

+1.9

-2.9

+6.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Уральская кузница?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2.19 против 3.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или URKZ?

ROE IGST — 13.34%, URKZ — 10.90%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Уральская кузница?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Уральская кузница?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или URKZ?

Чистая маржа IGST — 4.15%, URKZ — 34.81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или URKZ?

Технический скоринг: IGST — 41/100, URKZ — 32/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или URKZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGST выигрывает 20, URKZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией