Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGST vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

IGST23

17URKZ

Инвесторы часто выбирают между IGST и URKZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2,19 (у IGST — 3,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель URKZ (10,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34,81% против 4,15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу IGST сильнее: 73/100 против 63/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу IGST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ижсталь

IGSTRU

₽3980,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Уральская кузница

URKZRU

₽233,40

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

IGSTURKZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URKZ выглядит привлекательнее: 2,19 против 3,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0,15 против 0,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0,24 против 0,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 4,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 10,90% у URKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34,81%, IGST — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, URKZ — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTURKZ

Показатель	IGST	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	2,19
P/B	0,47	0,24
P/S	0,15	0,76
PEG	—	0,10
EV/EBITDA	4,35	4,91
Рентабельность
ROE	13,34%	10,90%
ROA	5,20%	9,60%
Валовая маржа	16,85%	28,18%
Операц. маржа	6,78%	18,04%
Чистая маржа	4,15%	34,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,14
Текущая ликв.	1,76	3,45
Быстрая ликв.	1,39	2,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117,82	$120,00
Балансовая стоим.	$8381,01	$1100,43

Технический анализ

IGST набирает 73 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 60,5 (нейтральная зона), URKZ — 65,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGST на 4,1%, URKZ на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGST — 12,2 (нет тренда), URKZ — 34,4 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0,48 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	60,48	65,81
Stochastic %K	78,13	69,85
CCI (20)	224,63	119,02
MFI	69,49	95,86
Williams %R	-21,88	-30,15
MACD гистограмма	57,01	2,94
Momentum (10)	380,00	16,40
Тренд
ADX	12,16	34,39
Цена vs EMA 9	+5,10%	+3,82%
Цена vs EMA 20	+6,73%	+6,81%
Цена vs SMA 50	+4,06%	+6,35%
Цена vs SMA 200	-1,62%	-8,61%
Объём
CMF	0,02	-0,33
Volume Ratio	152,43	468,07
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,48
ATR %	4,81%	3,89%
Sharpe (1г)	-0,64	-0,79
RS Rating	52,00	37,00
52w от хая	-24,35	-27,50
BB ширина	19,30	28,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IGST растёт быстрее по выручке: -13,80% год к году против -19,80% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	URKZ
Выручка	28,75 млрд ₽	18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	-19.80%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-26.00%
EPS (TTM)	$1117,82	$120,00
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IGST	URKZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14,90%), для URKZ — декабре (+6,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для URKZ — сентябрь (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +12,93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+4,9

+14,9

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+0,8

+0,1

URKZ

+4,3

-0,0

+2,9

-1,4

-2,0

-0,1

+6,2

+2,8

-4,8

+1,9

-3,1

+6,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Уральская кузница?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2,19 против 3,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или URKZ?

ROE IGST — 13,34%, URKZ — 10,90%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Уральская кузница?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Уральская кузница?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или URKZ?

Чистая маржа IGST — 4,15%, URKZ — 34,81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или URKZ?

Технический скоринг: IGST — 73/100, URKZ — 63/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или URKZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGST выигрывает 23, URKZ — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией