Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGST vs UNKL

Тикер 1

Тикер 2

IGST28

9UNKL

Инвесторы часто выбирают между IGST и UNKL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как UNKL — с P/E 6,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 9,45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239,71%, IGST — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу IGST сильнее: 60/100 против 45/100 у UNKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:9 — убедительное преимущество IGST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ижсталь

IGSTRU

₽3920,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Комбинат Южуралникель

UNKLRU

₽3210,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

6.0

Качество

7.0

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

IGSTUNKL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3,56 vs 6,92 у UNKL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0,15 против 16,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0,47 против 0,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 231,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель UNKL (9,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239,71% против 4,15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, UNKL — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IGSTUNKL

Показатель	IGST	UNKL
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	6,92
P/B	0,47	0,65
P/S	0,15	16,60
PEG	—	0,48
EV/EBITDA	4,35	231,39
Рентабельность
ROE	13,34%	9,45%
ROA	5,20%	6,95%
Валовая маржа	16,85%	65,36%
Операц. маржа	6,78%	4,78%
Чистая маржа	4,15%	239,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,36
Текущая ликв.	1,76	0,14
Быстрая ликв.	1,39	0,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117,82	$634,03
Балансовая стоим.	$8381,01	$6709,78

Технический анализ

IGST набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 51,4 (нейтральная зона), UNKL — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UNKL торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как IGST ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IGST — 12,8 (нет тренда), UNKL — 33,2 (выраженный тренд). По бете IGST стабильнее (0,71 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTUNKL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	UNKL
Осцилляторы
RSI (14)	51,44	51,67
Stochastic %K	45,16	30,36
CCI (20)	94,97	84,66
MFI	53,50	77,56
Williams %R	-54,84	-69,64
MACD гистограмма	42,85	28,31
Momentum (10)	180,00	0,00
Тренд
ADX	12,84	33,21
Цена vs EMA 9	-0,67%	-1,16%
Цена vs EMA 20	+0,88%	+0,87%
Цена vs SMA 50	-1,04%	+0,69%
Цена vs SMA 200	-6,39%	-24,14%
Объём
CMF	0,01	-0,32
Volume Ratio	255,40	246,00
Волатильность и статистика
Beta	0,71	0,89
ATR %	5,42%	6,30%
Sharpe (1г)	-0,78	-1,12
RS Rating	48,00	24,00
52w от хая	-28,04	-43,97
BB ширина	19,32	24,60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IGST растёт быстрее по выручке: -13,80% год к году против -25,80% у UNKL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	UNKL	Лидер
Выручка	28,75 млрд ₽	158,63 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	-25.80%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	380,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	—	—
EPS (TTM)	$1117,82	$634,03
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	-145,42 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-154,15 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IGST	UNKL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14,90%), для UNKL — декабре (+18,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для UNKL — апрель (-5,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +17,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+4,9

+14,9

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+0,8

+0,1

UNKL

+7,8

-2,5

-3,8

-5,5

-4,7

-0,6

+9,9

+2,0

-2,7

+2,5

-3,7

+18,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Комбинат Южуралникель?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь: P/E 3,56 против 6,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или UNKL?

ROE IGST — 13,34%, UNKL — 9,45%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Комбинат Южуралникель?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Комбинат Южуралникель?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или UNKL?

Чистая маржа IGST — 4,15%, UNKL — 239,71%. UNKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или UNKL?

Технический скоринг: IGST — 60/100, UNKL — 45/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или UNKL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик IGST выигрывает 28, UNKL — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией