Сравнение IGST vs UNKL

Тикер 1

Тикер 2

IGST18

18UNKL

Инвесторы часто выбирают между IGST и UNKL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как UNKL — с P/E 6.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 9.45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239.71%, IGST — 4.15%. У UNKL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 30/100 у UNKL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IGST и UNKL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЮУНК

UNKLRU

4 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 2,49 млрд ₽

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

7.0

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IGSTUNKL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3.56 vs 6.92 у UNKL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0.15 против 16.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 0.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель UNKL (9.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239.71% против 4.15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IGSTUNKL

Показатель	IGST	UNKL
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	6.92
P/B	0.47	0.65
P/S	0.15	16.60
PEG	—	0.59
EV/EBITDA	4.35	231.39
Рентабельность
ROE	13.34%	9.45%
ROA	5.20%	6.95%
Валовая маржа	16.85%	65.36%
Операц. маржа	6.78%	4.78%
Чистая маржа	4.15%	239.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.36
Текущая ликв.	1.76	0.14
Быстрая ликв.	1.39	0.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$634.03
Балансовая стоим.	$8381.01	$6709.78

Технический анализ

IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 41.1 (нейтральная зона), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). По бете UNKL стабильнее (0.64 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает UNKL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTUNKL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	UNKL
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	40.66
Stochastic %K	21.21	28.57
CCI (20)	-74.07	-48.44
MFI	71.51	78.27
Williams %R	-78.79	-71.43
MACD гистограмма	0.39	13.34
Momentum (10)	80.00	60.00
Тренд
ADX	24.39	21.40
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-1.58%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-4.96%
Цена vs SMA 200	-7.46%	-7.89%
Объём
CMF	0.06	-0.14
Volume Ratio	6.73	26.76
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.64
ATR %	3.23%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.38
RS Rating	19.00	32.00
52w от хая	-28.67	-27.19
BB ширина	9.23	9.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNKL растёт быстрее по выручке: +41.06% год к году против -4.50% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	UNKL
Выручка	28,75 млрд ₽	158,63 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	+41.06%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	380,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+40.28%
EPS (TTM)	$1117.82	$634.03
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	-145,42 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-154,15 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IGST	UNKL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14.98%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +21.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

UNKL

+8.0

-2.4

-3.8

-5.5

-4.0

+1.3

+10.6

+2.1

-2.7

+2.5

-3.1

+19.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ЮУНК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь: P/E 3.56 против 6.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или UNKL?

ROE IGST — 13.34%, UNKL — 9.45%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и ЮУНК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ЮУНК?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или UNKL?

Чистая маржа IGST — 4.15%, UNKL — 239.71%. UNKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или UNKL?

Технический скоринг: IGST — 41/100, UNKL — 30/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или UNKL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGST выигрывает 18, UNKL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией