Сравнение IGST vs UGLD

Тикер 1

Тикер 2

IGST23

15UGLD

IGST против UGLD — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UGLD крупнее в 46.5× (148,15 млрд ₽ vs 3,19 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3.56 vs 7.97 у UGLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.38% против 13.34% у IGST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14.73%, IGST — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, UGLD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество IGST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Южуралзолото ГК

UGLDRU

0,67 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 148,15 млрд ₽

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IGSTUGLD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3.56 против 7.97 у UGLD (разница составляет 55.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25.38%, что превышает показатель IGST (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14.73% против 4.15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IGSTUGLD

Показатель	IGST	UGLD
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	7.97
P/B	0.47	1.92
P/S	0.15	1.11
PEG	—	—
EV/EBITDA	4.35	4.81
Рентабельность
ROE	13.34%	25.38%
ROA	5.20%	9.04%
Валовая маржа	16.85%	30.19%
Операц. маржа	6.78%	20.42%
Чистая маржа	4.15%	14.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.81
Текущая ликв.	1.76	0.67
Быстрая ликв.	1.39	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$0.07
Балансовая стоим.	$8381.01	$0.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, UGLD — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), IGST — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета UGLD — 0.29, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTUGLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	UGLD
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	33.68
Stochastic %K	21.21	24.58
CCI (20)	-74.07	-145.95
MFI	71.51	34.81
Williams %R	-78.79	-75.42
MACD гистограмма	0.39	-0.01
Momentum (10)	80.00	-0.07
Тренд
ADX	24.39	23.93
Цена vs EMA 9	-1.35%	-3.44%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-6.58%
Цена vs SMA 200	-7.46%	+4.60%
Объём
CMF	0.06	-0.24
Volume Ratio	6.73	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.29
ATR %	3.23%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.24	0.31
RS Rating	19.00	75.00
52w от хая	-28.67	-38.84
BB ширина	9.23	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +24.01%, IGST — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	UGLD	Лидер
Выручка	28,75 млрд ₽	108,78 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	+24.01%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	16,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	—	—
EPS (TTM)	$1117.82	$0.07
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	20,39 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-7,87 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IGST	UGLD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), UGLD — в январе (+16.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +18.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

UGLD

+16.9

+2.8

-0.2

+0.3

+0.2

-2.2

-8.0

-11.6

+16.3

-11.0

+0.3

+14.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Южуралзолото ГК?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3.56 vs 7.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGST или UGLD?

ROE IGST — 13.34%, UGLD — 25.38%. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Южуралзолото ГК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Южуралзолото ГК?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или UGLD?

Чистая маржа IGST — 4.15%, UGLD — 14.73%. UGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или UGLD?

Технический скоринг: IGST — 41/100, UGLD — 23/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или UGLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик IGST выигрывает 23, UGLD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией