Сравнение IGST vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGST показывает P/E 3.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0.15 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как IGST показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -14.33 | |
| P/B | 0.47 | 0.56 | |
| P/S | 0.15 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -3.88% | |
| ROA | 5.20% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 17.27% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 0.85% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $0.77 | |
Технический анализ
IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RUAL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 41.1 (нейтральная зона), RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). По бете IGST стабильнее (0.65 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает IGST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 9.44 | |
| CCI (20) | -74.07 | -199.89 | |
| MFI | 71.51 | 34.76 | |
| Williams %R | -78.79 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.98 | |
| ATR % | 3.23% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.45 | |
| RS Rating | 19.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -24.14 | |
| BB ширина | 9.23 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL растёт быстрее по выручке: +1.96% год к году против -4.50% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14.98%), для RUAL — январе (+4.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — IGST или RUAL?
Какие дивиденды у Ижсталь и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — IGST или RUAL?
Что лучше купить — IGST или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией