Сравнение IGST vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGST показывает P/E 3,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0,15 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 13,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3,88%, тогда как IGST показывает рентабельность 13,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, RUAL — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | -14,33 | |
| P/B | 0,47 | 0,56 | |
| P/S | 0,15 | 0,44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 13,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | -3,88% | |
| ROA | 5,20% | -1,82% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 17,27% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 0,85% | |
| Чистая маржа | 4,15% | -3,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | -$0,03 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $0,77 | |
Технический анализ
IGST набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RUAL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 49,0 (нейтральная зона), RUAL — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -2,5%, RUAL на -8,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 12,9 (нет тренда), RUAL — 27,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,04 | 43,89 | |
| Stochastic %K | 35,48 | 28,28 | |
| CCI (20) | 39,69 | 13,59 | |
| MFI | 52,18 | 74,84 | |
| Williams %R | -64,52 | -71,72 | |
| MACD гистограмма | 28,42 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 120,00 | -0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,87 | 27,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,76% | -6,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | -4,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,52% | -8,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,81% | -28,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 14,98 | 128,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | — | |
| ATR % | 5,38% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | — | |
| RS Rating | 50,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -29,15 | -46,73 | |
| BB ширина | 15,64 | 32,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против -13,80% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117,82 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14,90%), для RUAL — январе (+4,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для RUAL — май (-4,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +2,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — IGST или RUAL?
Какие дивиденды у Ижсталь и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — IGST или RUAL?
Что лучше купить — IGST или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией