Сравнение IGST vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3.56 против 6.90 у PRFN (разница составляет 48.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 0.22 у PRFN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 4.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель IGST (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGST впереди: 4.15% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGST | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 6.90 | |
| P/B | 0.47 | 1.15 | |
| P/S | 0.15 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 16.69% | |
| ROA | 5.20% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $3.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 41.1 (нейтральная зона), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.65 у IGST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 25.00 | |
| CCI (20) | -74.07 | -95.80 | |
| MFI | 71.51 | 23.28 | |
| Williams %R | -78.79 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.58 | |
| ATR % | 3.23% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.32 | |
| RS Rating | 19.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -25.17 | |
| BB ширина | 9.23 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRFN: +16.35% г/г vs -4.50%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IGST | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14.98%), а PRFN — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +34.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — IGST или PRFN?
Какие дивиденды у Ижсталь и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — IGST или PRFN?
Какая акция лучше по технике — IGST или PRFN?
Что лучше купить — IGST или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией