Сравнение IGST vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как NKNC — с P/E 5.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 0.55 у NKNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0.37 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 4.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель NKNC (7.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKNC впереди: 10.63% против 4.15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, NKNC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 5.17 | |
| P/B | 0.47 | 0.37 | |
| P/S | 0.15 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 7.12% | |
| ROA | 5.20% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $1117.82 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $207.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 25/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 41.1 (нейтральная зона), у NKNC — 34.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). NKNC менее волатилен — бета 0.59 против 0.65 у IGST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 14.84 | |
| CCI (20) | -74.07 | -119.60 | |
| MFI | 71.51 | 53.10 | |
| Williams %R | -78.79 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.59 | |
| ATR % | 3.23% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.89 | |
| RS Rating | 19.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -27.49 | |
| BB ширина | 9.23 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14.98%), а NKNC — на октябре (+11.82%). Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для NKNC — апрель (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +12.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — IGST или NKNC?
Какие дивиденды у Ижсталь и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — IGST или NKNC?
Какая акция лучше по технике — IGST или NKNC?
Что лучше купить — IGST или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией