Сравнение IGST vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IGST прибылен с P/E 3.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA IGST — 4.35, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTLRP — 44.51%, у IGST — 13.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1.56, у MTLRP — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -0.51 | |
| P/B | 0.47 | -0.20 | |
| P/S | 0.15 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 44.51% | |
| ROA | 5.20% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 6.78% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $-352.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 33/100 у MTLRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 41.1 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IGST менее волатилен — бета 0.65 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 52.63 | |
| CCI (20) | -74.07 | -44.11 | |
| MFI | 71.51 | 34.21 | |
| Williams %R | -78.79 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 80.00 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.39 | |
| ATR % | 3.23% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.68 | |
| RS Rating | 19.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -40.88 | |
| BB ширина | 9.23 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IGST: -4.50% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: IGST зарабатывает 1,19 млрд ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14.98%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Наименее удачные месяцы: IGST — май (-4.14%), MTLRP — июль (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — IGST или MTLRP?
Какие дивиденды у Ижсталь и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — IGST или MTLRP?
Что лучше купить — IGST или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией