Сравнение IGST vs LNZLP

Тикер 1

Тикер 2

IGST25

11LNZLP

IGST против LNZLP — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IGST крупнее в 49.8× (3,19 млрд ₽ vs 63,98 млн ₽). IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LNZLP составляет 15.14%, что превышает показатель IGST (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:11 в пользу IGST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Лензолото - привилегированные акции

LNZLPRU

184,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 63,98 млн ₽

ETP Rank4.8

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IGSTLNZLP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3.56 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 13.34% у IGST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, LNZLP — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTLNZLP

Показатель	IGST	LNZLP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	372.97
P/B	0.47	56.48
P/S	0.15	—
PEG	—	-0.69
EV/EBITDA	4.35	180.28
Рентабельность
ROE	13.34%	15.14%
ROA	5.20%	9.11%
Валовая маржа	16.85%	—
Операц. маржа	6.78%	—
Чистая маржа	4.15%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.66
Текущая ликв.	1.76	4.67
Быстрая ликв.	1.39	4.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.58%
Коэфф. выплат	—	29.60%
EPS	$1117.82	$32.26
Балансовая стоим.	$8381.01	$213.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, LNZLP — 21.5. IGST в зоне нейтральная зона, а LNZLP — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета IGST — 0.65, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTLNZLP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	LNZLP
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	21.48
Stochastic %K	21.21	0.00
CCI (20)	-74.07	-104.62
MFI	71.51	22.01
Williams %R	-78.79	-100.00
MACD гистограмма	0.39	-2.53
Momentum (10)	80.00	-184.00
Тренд
ADX	24.39	51.13
Цена vs EMA 9	-1.35%	-25.66%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-44.62%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-68.07%
Цена vs SMA 200	-7.46%	-74.21%
Объём
CMF	0.06	-0.46
Volume Ratio	6.73	356.55
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.74
ATR %	3.23%	24.62%
Sharpe (1г)	-0.24	-1.82
RS Rating	19.00	1.00
52w от хая	-28.67	-89.43
BB ширина	9.23	115.96

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, LNZLP — 48000 ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, LNZLP — 77000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	LNZLP	Лидер
Выручка	28,75 млрд ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-4.50%	—	—
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	48000 ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+58.74%
EPS (TTM)	$1117.82	$32.26
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	77000 ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	77000 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGST	LNZLP
Див. доходность	—	0.58%
Годовые дивиденды	—	$9.55
Коэфф. выплат	—	29.60%
Лет выплат	0.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), LNZLP — в январе (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для LNZLP — июль (-6.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

LNZLP

+7.4

-2.2

+0.8

-1.2

-2.2

+3.7

-6.2

-3.4

-5.5

-3.8

-4.6

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Лензолото - привилегированные акции?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3.56 vs 372.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGST или LNZLP?

ROE IGST — 13.34%, LNZLP — 15.14%. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Лензолото - привилегированные акции?

Лензолото - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 0.58%. Ижсталь дивиденды не платит.

Какая акция лучше по технике — IGST или LNZLP?

Технический скоринг: IGST — 41/100, LNZLP — 26/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или LNZLP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик IGST выигрывает 25, LNZLP — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией