Сравнение IGST vs LNZL

Тикер 1

Тикер 2

IGST23

13LNZL

Инвесторы часто выбирают между IGST и LNZL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IGST крупнее в 2.2× (3,19 млрд ₽ vs 1,44 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3.56 vs 372.97 у LNZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LNZL составляет 15.14%, что превышает показатель IGST (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:13 в пользу IGST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Лензолото

LNZLRU

1 260,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 1,44 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IGSTLNZL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3.56 против 372.97 у LNZL (разница составляет 99.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 13.34% у IGST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTLNZL

Показатель	IGST	LNZL
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	372.97
P/B	0.47	56.48
P/S	0.15	—
PEG	—	-0.69
EV/EBITDA	4.35	180.28
Рентабельность
ROE	13.34%	15.14%
ROA	5.20%	9.11%
Валовая маржа	16.85%	—
Операц. маржа	6.78%	—
Чистая маржа	4.15%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.66
Текущая ликв.	1.76	4.67
Быстрая ликв.	1.39	4.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	46.50%
EPS	$1117.82	$32.26
Балансовая стоим.	$8381.01	$213.04

Технический анализ

IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGST — 41.1 (нейтральная зона), LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). По бете LNZL стабильнее (0.59 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает LNZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTLNZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	LNZL
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	18.64
Stochastic %K	21.21	4.97
CCI (20)	-74.07	-97.55
MFI	71.51	35.09
Williams %R	-78.79	-95.03
MACD гистограмма	0.39	5.33
Momentum (10)	80.00	-1160.00
Тренд
ADX	24.39	51.87
Цена vs EMA 9	-1.35%	-21.62%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-46.21%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-72.05%
Цена vs SMA 200	-7.46%	-78.54%
Объём
CMF	0.06	-0.49
Volume Ratio	6.73	189.74
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.59
ATR %	3.23%	25.16%
Sharpe (1г)	-0.24	-1.83
RS Rating	19.00	1.00
52w от хая	-28.67	-91.06
BB ширина	9.23	139.41

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, LNZL — 48 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	LNZL	Лидер
Выручка	28,75 млрд ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-4.50%	—	—
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	48 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+58.74%
EPS (TTM)	$1117.82	$32.26
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	77 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	77 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGST	LNZL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1184.00
Коэфф. выплат	—	46.50%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	15.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14.98%), для LNZL — июле (+6.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

LNZL

+4.0

-6.0

-5.5

+0.1

-5.6

+1.5

+6.2

+0.4

-2.8

+5.3

-3.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Лензолото?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь: P/E 3.56 против 372.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или LNZL?

ROE IGST — 13.34%, LNZL — 15.14%. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Лензолото?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IGST или LNZL?

Технический скоринг: IGST — 41/100, LNZL — 23/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или LNZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик IGST выигрывает 23, LNZL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией