Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGST vs LMBZ

Тикер 1

Тикер 2

IGST20

21LMBZ

Сектор «Материалы» объединяет Ижсталь (IGST, «Металлургия и добыча») и Ламбумиз (LMBZ, «Упаковка»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как LMBZ — с P/E 45,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует IGST (13,34% vs 11,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMBZ — 7,46%, у IGST — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IGST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ижсталь

IGSTRU

₽4080,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Ламбумиз

LMBZRU

₽483,00

Материалы · Упаковка

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IGSTLMBZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3,56 vs 45,06 у LMBZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0,15 против 3,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IGST — 0,47, у LMBZ — 5,12. EV/EBITDA IGST — 4,35, у LMBZ — 29,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IGST — 13,34%, у LMBZ — 11,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LMBZ удерживает чистую маржу на уровне 7,46%, опережая IGST (4,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1,56, у LMBZ — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IGSTLMBZ

Показатель	IGST	LMBZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	45,06
P/B	0,47	5,12
P/S	0,15	3,36
PEG	—	—
EV/EBITDA	4,35	29,55
Рентабельность
ROE	13,34%	11,37%
ROA	5,20%	8,03%
Валовая маржа	16,85%	23,94%
Операц. маржа	6,78%	8,55%
Чистая маржа	4,15%	7,46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,42
Текущая ликв.	1,76	5,02
Быстрая ликв.	1,39	3,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,54%
Коэфф. выплат	—	25,18%
EPS	$1117,82	$9,93
Балансовая стоим.	$8381,01	$87,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 69/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 64,4, LMBZ — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. IGST и LMBZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IGST — 10,6 (нет тренда), LMBZ — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMBZ — 0,22, IGST — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTLMBZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	LMBZ
Осцилляторы
RSI (14)	64,44	51,54
Stochastic %K	90,63	29,31
CCI (20)	243,50	22,54
MFI	66,59	63,70
Williams %R	-9,38	-70,69
MACD гистограмма	49,78	-0,29
Momentum (10)	340,00	-1,00
Тренд
ADX	10,58	35,84
Цена vs EMA 9	+8,54%	+0,06%
Цена vs EMA 20	+9,58%	+0,36%
Цена vs SMA 50	+6,15%	+0,60%
Цена vs SMA 200	+0,30%	+6,70%
Объём
CMF	0,01	-0,40
Volume Ratio	525,59	178,19
Волатильность и статистика
Beta	0,70	0,22
ATR %	4,71%	4,31%
Sharpe (1г)	-0,59	0,08
RS Rating	42,00	82,00
52w от хая	-22,88	-16,46
BB ширина	17,49	5,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LMBZ — +0,90%, IGST — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IGST	LMBZ
Выручка	28,75 млрд ₽	2,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	+0.90%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	207,02 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-22.90%
EPS (TTM)	$1117,82	$9,93
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	74,83 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	53,80 млн ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGST	LMBZ
Див. доходность	—	0,54%
Годовые дивиденды	—	$2,50
Коэфф. выплат	—	25,18%
Лет выплат	0	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14,90%), LMBZ — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IGST — май (-3,85%), LMBZ — декабрь (-5,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +1,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+4,9

+14,9

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+0,8

+0,1

LMBZ

+4,6

+3,5

-0,9

+0,3

+8,2

-4,3

-0,1

-5,2

+1,7

-2,7

+1,6

-5,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Ламбумиз?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3,56 vs 45,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGST или LMBZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IGST — 13,34%, LMBZ — 11,37%. Преимущество у IGST.

Какие дивиденды у Ижсталь и Ламбумиз?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0,54%. Ижсталь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Ламбумиз?

Выручка IGST за TTM — 28,75 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. IGST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IGST или LMBZ?

Чистая маржа IGST — 4,15%, LMBZ — 7,46%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или LMBZ?

Технический скоринг: IGST — 69/100, LMBZ — 52/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или LMBZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу LMBZ по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией