Сравнение IGST vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KOGK отрицательный (-5.43) — компания генерирует убытки. IGST прибылен, P/E составляет 3.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 0.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0.17 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KOGK работает в убыток — ROE -3.10%, тогда как IGST показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KOGK (-11.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, KOGK — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGST | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -5.43 | |
| P/B | 0.47 | 0.17 | |
| P/S | 0.15 | 0.60 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -3.10% | |
| ROA | 5.20% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 13.99% | |
| Операц. маржа | 6.78% | -30.11% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $1896.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KOGK: скоринг 59/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, KOGK — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как IGST ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета KOGK — 0.47, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 64.83 | |
| CCI (20) | -74.07 | 176.13 | |
| MFI | 71.51 | 87.29 | |
| Williams %R | -78.79 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 3.42 | |
| Momentum (10) | 80.00 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.47 | |
| ATR % | 3.23% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.24 | |
| RS Rating | 19.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -25.26 | |
| BB ширина | 9.23 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KOGK — +5.85%, IGST — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KOGK убыточен (чистая прибыль -1,47 млрд ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), KOGK — в сентябре (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для KOGK — февраль (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — IGST или KOGK?
Какие дивиденды у Ижсталь и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — IGST или KOGK?
Что лучше купить — IGST или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией