Сравнение IGST vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGST оценён рынком дешевле: 3.56 против 13.14 у KAZTP (разница составляет 72.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 0.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZTP оценён ниже: 4.56 vs 4.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 5.77% у KAZTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KAZTP — 6.74%, IGST — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, KAZTP — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGST | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 13.14 | |
| P/B | 0.47 | 0.77 | |
| P/S | 0.15 | 0.89 | |
| PEG | — | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 5.77% | |
| ROA | 5.20% | 3.96% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 32.30% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| EPS | $1117.82 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $545.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGST — 41.1, KAZTP — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета KAZTP — 0.41, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 15.38 | |
| CCI (20) | -74.07 | -112.01 | |
| MFI | 71.51 | 60.16 | |
| Williams %R | -78.79 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.41 | |
| ATR % | 3.23% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.70 | |
| RS Rating | 19.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -27.64 | |
| BB ширина | 9.23 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -4.50%, KAZTP — -4.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -4.94% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | -47.18% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), KAZTP — в июне (+5.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для KAZTP — апрель (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — IGST или KAZTP?
Какие дивиденды у Ижсталь и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — IGST или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — IGST или KAZTP?
Что лучше купить — IGST или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией