Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IGST vs KAZT

Тикер 1

Тикер 2

IGST22

18KAZT

Ижсталь (IGST) из индустрии «Металлургия и добыча» и Куйбазот (KAZT) из индустрии «Химическая промышленность» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как KAZT — с P/E 13,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель KAZT (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KAZT впереди: 6,74% против 4,15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KAZT выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IGST и KAZT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ижсталь

IGSTRU

₽3980,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Куйбазот

KAZTRU

₽368,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

6.2

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

6.0

Динамика цен

IGSTKAZT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGST — P/E 3,56 vs 13,14 у KAZT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0,15 против 0,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0,47 против 0,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KAZT оценён ниже: 4,56 vs 4,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 5,77% у KAZT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KAZT — 6,74%, IGST — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, KAZT — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTKAZT

Показатель	IGST	KAZT
Мультипликаторы оценки
P/E	3,56	13,14
P/B	0,47	0,77
P/S	0,15	0,89
PEG	—	0,19
EV/EBITDA	4,35	4,56
Рентабельность
ROE	13,34%	5,77%
ROA	5,20%	3,96%
Валовая маржа	16,85%	32,30%
Операц. маржа	6,78%	7,82%
Чистая маржа	4,15%	6,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,46
Текущая ликв.	1,76	1,73
Быстрая ликв.	1,39	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,87%
Коэфф. выплат	—	7,85%
EPS	$1117,82	$31,84
Балансовая стоим.	$8381,01	$545,21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IGST — 58,5 (нейтральная зона), KAZT — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGST на 3,0%, KAZT на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGST — 12,8 (нет тренда), KAZT — 45,2 (выраженный тренд). По бете KAZT стабильнее (0,60 vs 0,71). Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTKAZT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	KAZT
Осцилляторы
RSI (14)	58,54	66,61
Stochastic %K	70,97	61,96
CCI (20)	158,55	52,47
MFI	64,37	87,48
Williams %R	-29,03	-38,04
MACD гистограмма	56,30	2,79
Momentum (10)	340,00	5,40
Тренд
ADX	12,82	45,18
Цена vs EMA 9	+3,24%	+0,89%
Цена vs EMA 20	+5,12%	+5,96%
Цена vs SMA 50	+3,00%	+13,49%
Цена vs SMA 200	-2,57%	-6,64%
Объём
CMF	0,08	0,11
Volume Ratio	57,90	16,37
Волатильность и статистика
Beta	0,71	0,60
ATR %	5,00%	3,65%
Sharpe (1г)	-0,67	-0,83
RS Rating	49,00	45,00
52w от хая	-25,09	-31,29
BB ширина	20,56	55,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, KAZT — 84,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZT растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -13,80% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, KAZT — 5,68 млрд ₽. KAZT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, KAZT — 12,40 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGST	KAZT
Выручка	28,75 млрд ₽	84,28 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-13.80%	+4.00%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	5,68 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-60.40%	-54.30%
EPS (TTM)	$1117,82	$31,84
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	19,65 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	12,40 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KAZT обеспечивает 0,87% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KAZT выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGST	KAZT
Див. доходность	—	0,87%
Годовые дивиденды	—	$6,50
Коэфф. выплат	—	7,85%
Лет выплат	0	17
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGST — феврале (+14,90%), для KAZT — июле (+10,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для KAZT — октябрь (-3,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +17,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+4,9

+14,9

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+0,8

+0,1

KAZT

+3,0

-2,0

+3,4

+0,4

-0,9

+0,5

+10,2

+0,6

+2,9

-3,0

+0,9

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Куйбазот?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь: P/E 3,56 против 13,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IGST или KAZT?

ROE IGST — 13,34%, KAZT — 5,77%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь и Куйбазот?

Куйбазот выплачивает дивиденды с доходностью 0,87%. Ижсталь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Куйбазот?

По объёму выручки: IGST — 28,75 млрд ₽, KAZT — 84,28 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGST или KAZT?

Чистая маржа IGST — 4,15%, KAZT — 6,74%. KAZT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGST или KAZT?

Технический скоринг: IGST — 74/100, KAZT — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или KAZT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGST выигрывает 22, KAZT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией