Сравнение IGST vs IGSTP

Тикер 1

Тикер 2

IGST17

4IGSTP

Ижсталь (IGST) и Ижсталь привилегированные (IGSTP) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IGST крупнее в 3.8× (3,19 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3.56 против 3.56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE IGSTP — 13.34%, у IGST — 13.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IGSTP удерживает чистую маржу на уровне 4.15%, опережая IGST (4.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, IGSTP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IGST побеждает по числу метрик: 17 против 4 у IGSTP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

IGSTIGSTP

Фундаментальный анализ

IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как IGST — с P/E 3.56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA IGSTP — 4.35, у IGST — 4.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IGSTP (13.34% vs 13.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IGSTP — 4.15%, у IGST — 4.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1.56, у IGSTP — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IGSTIGSTP

Показатель	IGST	IGSTP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	3.56
P/B	0.47	0.47
P/S	0.15	0.15
PEG	—	—
EV/EBITDA	4.35	4.35
Рентабельность
ROE	13.34%	13.34%
ROA	5.20%	5.20%
Валовая маржа	16.85%	16.85%
Операц. маржа	6.78%	6.78%
Чистая маржа	4.15%	4.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.56
Текущая ликв.	1.76	1.76
Быстрая ликв.	1.39	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$1117.82
Балансовая стоим.	$8381.01	$8381.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, IGSTP — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), IGSTP — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IGSTP — 0.65, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTIGSTP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGST	IGSTP
Осцилляторы
RSI (14)	41.11	38.23
Stochastic %K	21.21	12.73
CCI (20)	-74.07	-83.02
MFI	71.51	68.62
Williams %R	-78.79	-87.27
MACD гистограмма	0.39	3.07
Momentum (10)	80.00	10.00
Тренд
ADX	24.39	19.41
Цена vs EMA 9	-1.35%	-1.38%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-7.76%
Цена vs SMA 200	-7.46%	-10.57%
Объём
CMF	0.06	-0.13
Volume Ratio	6.73	6.12
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.65
ATR %	3.23%	3.90%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.84
RS Rating	19.00	13.00
52w от хая	-28.67	-27.08
BB ширина	9.23	9.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGSTP — -4.50%, IGST — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IGST	IGSTP
Выручка	28,75 млрд ₽	28,75 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	-4.50%
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	1,19 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	-26.51%
EPS (TTM)	$1117.82	$1117.82
Операц. Cash Flow	-2,59 млрд ₽	-2,59 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млрд ₽	-2,74 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IGST	IGSTP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), IGSTP — в январе (+13.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IGST — май (-4.14%), IGSTP — сентябрь (-4.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +37.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Ижсталь привилегированные?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (3.56 vs 3.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGST или IGSTP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IGST — 13.34%, IGSTP — 13.34%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Ижсталь и Ижсталь привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Ижсталь привилегированные?

Выручка IGST за TTM — 28,75 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. IGST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IGST или IGSTP?

Чистая маржа IGST — 4.15%, IGSTP — 4.15%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IGST или IGSTP?

Технический скоринг: IGST — 41/100, IGSTP — 28/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGST или IGSTP?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:4 в пользу IGST по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией