Сравнение IGST vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3,56, тогда как IGST — с P/E 3,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA IGSTP — 4,35, у IGST — 4,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IGSTP (13,34% vs 13,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IGSTP — 4,15%, у IGST — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1,56, у IGSTP — 1,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGST | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | 3,56 | |
| P/B | 0,47 | 0,47 | |
| P/S | 0,15 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 4,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 13,34% | |
| ROA | 5,20% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 16,85% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 6,78% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | $1117,82 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $8381,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IGSTP: скоринг 65/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 53,0, IGSTP — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IGSTP выше на 1,7%, IGST — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IGST — 8,9 (нет тренда), IGSTP — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IGSTP — 0,64, IGST — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,01 | 53,40 | |
| Stochastic %K | 73,08 | 55,81 | |
| CCI (20) | 118,77 | 63,80 | |
| MFI | 57,10 | 74,63 | |
| Williams %R | -26,92 | -44,19 | |
| MACD гистограмма | 26,61 | 19,48 | |
| Momentum (10) | 100,00 | 50,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,89 | 23,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | -0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +1,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,81% | -12,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 183,78 | 86,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,64 | |
| ATR % | 4,82% | 4,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | -1,09 | |
| RS Rating | 43,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -31,90 | -32,87 | |
| BB ширина | 13,76 | 16,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGSTP — -13,80%, IGST — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -13.80% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | -60.40% | |
| EPS (TTM) | $1117,82 | $1117,82 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IGST | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — IGST или IGSTP?
Какие дивиденды у Ижсталь и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Ижсталь привилегированные?
У кого выше маржинальность — IGST или IGSTP?
Какая акция лучше по технике — IGST или IGSTP?
Что лучше купить — IGST или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией