Сравнение IFF vs WLK

Тикер 1

Тикер 2

IFF29

13WLK

IFF против WLK — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IFF крупнее в 1.7× (19,21 млрд $ vs 11,29 млрд $). WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IFF прибылен с P/E 22.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как IFF показывает рентабельность 5.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность WLK составляет 2.39%, у IFF — 2.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IFF набирает 46 из 100 по техническому скорингу, WLK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество IFF. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

International Flavors & Fragrances Inc.

IFFNYSE

75,25 $+0,82 $ (+1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,21 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

5.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Westlake Corporation

WLKNYSE

88,10 $-0,40 $ (-0,45%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 11,29 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.6

Качество

4.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

IFFWLK

Фундаментальный анализ

P/E у WLK отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. IFF прибылен, P/E составляет 22.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WLK оценён ниже: 1.03 против 1.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как IFF показывает рентабельность 5.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IFF — 0.41, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IFFWLK

Показатель	IFF	WLK
Мультипликаторы оценки
P/E	22.71	-6.92
P/B	1.35	1.33
P/S	1.76	1.03
PEG	0.04	0.42
EV/EBITDA	12.54	-43.36
Рентабельность
ROE	5.90%	-17.68%
ROA	3.34%	-8.31%
Валовая маржа	35.10%	1.27%
Операц. маржа	7.99%	-15.49%
Чистая маржа	7.78%	-14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	0.75
Текущая ликв.	1.49	2.17
Быстрая ликв.	0.87	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.15%	2.39%
Коэфф. выплат	48.75%	-16.62%
EPS	$3.28	$-12.79
Балансовая стоим.	$55.29	$70.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу IFF: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IFF — 50.6, WLK — 29.8. IFF в зоне нейтральная зона, а WLK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IFF выше на 3.0%, WLK — ниже на -19.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), WLK — 34.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета IFF — 0.84, WLK — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IFFWLK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IFF	WLK
Осцилляторы
RSI (14)	50.62	29.83
Stochastic %K	31.99	2.58
CCI (20)	-9.47	-100.98
MFI	53.90	24.58
Williams %R	-68.01	-97.42
MACD гистограмма	-0.35	-1.44
Momentum (10)	-8.50	-11.42
Тренд
ADX	20.11	34.60
Цена vs EMA 9	-0.40%	-4.73%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-10.76%
Цена vs SMA 50	+2.97%	-19.22%
Цена vs SMA 200	+8.24%	+0.45%
Объём
CMF	-0.04	-0.36
Volume Ratio	177.62	67.11
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.01
ATR %	3.74%	4.89%
Sharpe (1г)	-0.05	0.45
RS Rating	34.00	54.00
52w от хая	-11.87	-28.76
BB ширина	21.78	38.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IFF генерирует 10,89 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IFF — -374 млн $, WLK — -1,51 млрд $. IFF генерирует больше чистой прибыли. FCF: IFF генерирует 256 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IFF	WLK
Выручка	10,89 млрд $	11,17 млрд $
Чистая прибыль	-374 млн $	-1,51 млрд $
EPS (TTM)	$-1.46	$-11.73
Операц. Cash Flow	850 млн $	465 млн $
Free Cash Flow	256 млн $	-530 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IFF платит 2.15%, WLK — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IFF платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IFF	WLK
Див. доходность	2.15%	2.39%
Годовые дивиденды	$0.80	$1.06
Коэфф. выплат	48.75%	-16.62%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.83%	-1.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IFF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.05%), WLK — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IFF — август (-4.44%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IFF

+1.2

-3.8

-0.4

+4.0

-0.4

-1.2

+2.6

-4.4

-1.2

-0.3

+3.9

-1.8

WLK

+1.8

+1.4

-0.3

+0.8

-1.6

-0.6

+1.4

+3.2

+0.3

-2.5

+4.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или Westlake Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IFF или WLK?

ROE IFF — 5.90%, WLK — -17.68%. IFF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и Westlake Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IFF — 2.15%, WLK — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или Westlake Corporation?

По объёму выручки: IFF — 10,89 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IFF или WLK?

Технический скоринг: IFF — 46/100, WLK — 29/100. IFF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IFF или WLK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IFF выигрывает 29, WLK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией