Сравнение IFF vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 14.73 (у IFF — 22.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PPG дешевле: 1.44 против 1.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у PPG — 2.88. EV/EBITDA PPG — 10.54, у IFF — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPG (31.80% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPG — 9.83%, у IFF — 7.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у PPG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 14.73 | |
| P/B | 1.35 | 2.88 | |
| P/S | 1.76 | 1.44 | |
| PEG | 0.04 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 10.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 31.80% | |
| ROA | 3.34% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 40.56% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 12.80% | |
| Чистая маржа | 7.78% | 9.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 2.72% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 39.94% | |
| EPS | $3.28 | $7.09 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $36.90 | |
Технический анализ
IFF набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PPG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IFF — 50.6 (нейтральная зона), PPG — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как PPG ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), PPG — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), PPG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IFF стабильнее (0.84 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 31.48 | |
| CCI (20) | -9.47 | -100.18 | |
| MFI | 53.90 | 46.94 | |
| Williams %R | -68.01 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -7.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 13.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -2.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 232.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.11 | |
| ATR % | 3.74% | 3.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.32 | |
| RS Rating | 34.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -20.95 | |
| BB ширина | 21.78 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IFF — 10,89 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как PPG генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $6.96 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IFF — 2.15%, PPG — 2.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, PPG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, PPG — 39.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IFF | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 2.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 39.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -8.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IFF — апреле (+4.05%), для PPG — ноябре (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), PPG — сентябрь (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IFF или PPG?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или PPG Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — IFF или PPG?
Какая акция лучше по технике — IFF или PPG?
Что лучше купить — IFF или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией