Сравнение IFF vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OLN имеет отрицательный P/E (-23.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IFF прибылен с P/E 22.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 1.76 у IFF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у OLN — 1.73. EV/EBITDA OLN — 11.87, у IFF — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLN отрицательный (-6.73%), что говорит об убыточности. IFF генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. OLN убыточен — чистая маржа -1.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у OLN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | -23.58 | |
| P/B | 1.35 | 1.73 | |
| P/S | 1.76 | 0.45 | |
| PEG | 0.04 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | -6.73% | |
| ROA | 3.34% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 7.78% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | -71.97% | |
| EPS | $3.28 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 33/100 у OLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IFF составляет 50.6 (нейтральная зона), у OLN — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как OLN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), OLN — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IFF менее волатилен — бета 0.84 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 20.05 | |
| CCI (20) | -9.47 | -109.90 | |
| MFI | 53.90 | 39.49 | |
| Williams %R | -68.01 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.39 | |
| ATR % | 3.74% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.64 | |
| RS Rating | 34.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -13.64 | |
| BB ширина | 21.78 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IFF — 10,89 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IFF — -374 млн $, OLN — -42,80 млн $. OLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, OLN — 247,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
IFF и OLN — дивидендные акции. Доходность: IFF — 2.15%, OLN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, OLN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IFF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IFF приходится на апреле (+4.05%), а OLN — на ноябре (+5.63%). Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), OLN — июнь (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — IFF или OLN?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — IFF или OLN?
Что лучше купить — IFF или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией