Сравнение IFF vs LIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IFF выглядит привлекательнее: 22.71 против 33.00. Премия к оценке LIN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IFF: 1.76 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у LIN — 6.10. EV/EBITDA IFF — 12.54, у LIN — 20.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIN — 18.51%, у IFF — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIN удерживает чистую маржу на уровне 20.56%, опережая IFF (7.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у LIN — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IFF | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 33.00 | |
| P/B | 1.35 | 6.10 | |
| P/S | 1.76 | 6.76 | |
| PEG | 0.04 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 20.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 18.51% | |
| ROA | 3.34% | 8.25% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 45.99% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 28.79% | |
| Чистая маржа | 7.78% | 20.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 39.92% | |
| EPS | $3.28 | $15.35 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $86.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 57/100 против 46/100 у IFF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IFF составляет 50.6 (нейтральная зона), у LIN — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IFF и LIN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +1.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), LIN — 10.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIN менее волатилен — бета 0.21 против 0.84 у IFF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 52.56 | |
| CCI (20) | -9.47 | 19.93 | |
| MFI | 53.90 | 57.23 | |
| Williams %R | -68.01 | -47.44 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -8.50 | 4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 10.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | +1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 106.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.21 | |
| ATR % | 3.74% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.46 | |
| RS Rating | 34.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -2.81 | |
| BB ширина | 21.78 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IFF — 10,89 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как LIN генерирует прибыль (6,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, LIN — 5,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 33,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 10,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 5,09 млрд $ |
Дивиденды
IFF и LIN — дивидендные акции. Доходность: IFF — 2.15%, LIN — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, LIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, LIN — 39.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IFF | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 39.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -5.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IFF приходится на апреле (+4.05%), а LIN — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), LIN — сентябрь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или Linde plc?
У кого выше рентабельность — IFF или LIN?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и Linde plc?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или Linde plc?
У кого выше маржинальность — IFF или LIN?
Какая акция лучше по технике — IFF или LIN?
Что лучше купить — IFF или LIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией