Сравнение IEX vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 30.47 у IEX (разница составляет 11.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 27.00 | |
| P/B | 3.82 | 2.39 | |
| P/S | 4.37 | 2.83 | |
| PEG | 4.18 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 8.70% | |
| ROA | 7.34% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 41.01% | |
| EPS | $6.83 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $46.26 | |
Технический анализ
IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. По бете IEX стабильнее (0.89 vs 0.98).
| Индикатор | IEX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 18.90 | |
| CCI (20) | -82.11 | -117.05 | |
| MFI | 35.21 | 20.99 | |
| Williams %R | -72.07 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.98 | |
| ATR % | 2.20% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.72 | |
| RS Rating | 51.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -29.54 | |
| BB ширина | 8.52 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или XYL?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или XYL?
Какая акция лучше по технике — IEX или XYL?
Что лучше купить — IEX или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией