Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение IEX vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

IEX25

20XYL

Инвесторы часто выбирают между IEX и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 1,5× (25,10 млрд $ vs 16,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 25,84 vs 31,97 у IEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,91% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14,49%, XYL — 11,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,56% vs 1,29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 26/100 против 17/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IEX и XYL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IDEX Corporation

IEXNYSE

$222,84+$0,70 (+0,32%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16,43 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

$107,50+$0,01 (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,10 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IEXXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 25,84 против 31,97 у IEX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2,78 против 4,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,46 против 4,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14,58 vs 19,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12,91%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 11,07% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,47, XYL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXXYL

Показатель	IEX	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	31,97	25,84
P/B	4,11	2,46
P/S	4,58	2,78
PEG	2,54	2,93
EV/EBITDA	19,56	14,58
Рентабельность
ROE	12,91%	9,17%
ROA	7,50%	5,82%
Валовая маржа	44,70%	39,24%
Операц. маржа	20,75%	14,48%
Чистая маржа	14,49%	11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,29
Текущая ликв.	3,05	1,61
Быстрая ликв.	2,15	1,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,29%	1,56%
Коэфф. выплат	41,08%	39,80%
EPS	$7,02	$4,27
Балансовая стоим.	$54,14	$44,12

Технический анализ

IEX набирает 26 из 100 по техническому скорингу, XYL — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 41,5 (нейтральная зона), XYL — 38,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IEX на -2,5%, XYL на -7,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IEX выше SMA 200 (+7,6%), XYL — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 24,3 (слабый тренд), XYL — 29,2 (выраженный тренд). По бете IEX стабильнее (0,70 vs 0,87).

IEXXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	41,47	38,48
Stochastic %K	20,34	22,10
CCI (20)	-86,24	-68,10
MFI	34,80	31,99
Williams %R	-79,66	-77,90
MACD гистограмма	-0,83	-0,04
Momentum (10)	-5,80	-2,61
Тренд
ADX	24,32	29,22
Цена vs EMA 9	-0,64%	-0,39%
Цена vs EMA 20	-1,78%	-2,50%
Цена vs SMA 50	-2,48%	-7,56%
Цена vs SMA 200	+7,64%	-12,97%
Объём
CMF	-0,13	-0,19
Volume Ratio	95,80	107,12
Волатильность и статистика
Beta	0,70	0,87
ATR %	2,07%	2,54%
Sharpe (1г)	1,37	-1,11
RS Rating	74,00	14,00
52w от хая	-8,60	-30,32
BB ширина	8,68	11,67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IEX растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +5,50% у XYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	XYL
Выручка	3,46 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+5.50%
Чистая прибыль	483,20 млн $	957 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.30%	+7.50%
EPS (TTM)	$6,41	$3,93
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	616,80 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1,29%, XYL — 1,56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IEX — +0,47%, XYL — +2,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	XYL
Див. доходность	1,29%	1,56%
Годовые дивиденды	$2,17	$1,29
Коэфф. выплат	41,08%	39,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,47%	2,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5,40%), для XYL — июле (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +13,53% против +13,37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1,8

-1,1

+0,2

+1,6

+0,5

+1,5

+4,6

+1,5

-0,7

-1,3

+5,4

-0,6

XYL

+0,1

-0,3

-1,2

+2,1

+0,3

+2,0

+6,0

+1,3

+0,3

-0,0

+3,8

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 25,84 против 31,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IEX или XYL?

ROE IEX — 12,91%, XYL — 9,17%. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1,29%, XYL — 1,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Xylem Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или XYL?

Чистая маржа IEX — 14,49%, XYL — 11,07%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или XYL?

Технический скоринг: IEX — 26/100, XYL — 17/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IEX выигрывает 25, XYL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией