Сравнение IEX vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

IEX18

24WCC

IEX против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 30.47. Премия к оценке IEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.70% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, IEX — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WCC уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

IEXWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WCC составляет 13.70%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXWCC

Показатель	IEX	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	25.64
P/B	3.82	3.40
P/S	4.37	0.70
PEG	4.18	4.25
EV/EBITDA	17.78	14.94
Рентабельность
ROE	12.61%	13.70%
ROA	7.34%	3.98%
Валовая маржа	44.42%	20.26%
Операц. маржа	20.80%	5.39%
Чистая маржа	14.38%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	1.28
Текущая ликв.	3.39	2.12
Быстрая ликв.	2.40	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.53%
Коэфф. выплат	41.95%	15.33%
EPS	$6.83	$13.65
Балансовая стоим.	$54.49	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. Волатильность: бета IEX — 0.89, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	55.79
Stochastic %K	27.93	45.88
CCI (20)	-82.11	8.61
MFI	35.21	55.66
Williams %R	-72.07	-54.12
MACD гистограмма	-1.51	-2.97
Momentum (10)	-10.00	-13.14
Тренд
ADX	18.41	28.68
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+1.94%
Цена vs SMA 50	+3.44%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+13.86%	+32.58%
Объём
CMF	-0.24	0.20
Volume Ratio	64.09	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.86
ATR %	2.20%	4.06%
Sharpe (1г)	0.30	1.87
RS Rating	51.00	90.00
52w от хая	-6.99	-6.42
BB ширина	8.52	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	WCC
Выручка	3,46 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$13.26
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	WCC
Див. доходность	1.36%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.50
Коэфф. выплат	41.95%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или WCC?

ROE IEX — 12.61%, WCC — 13.70%. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или WCC?

Чистая маржа IEX — 14.38%, WCC — 2.79%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или WCC?

Технический скоринг: IEX — 42/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик IEX выигрывает 18, WCC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией