Сравнение IEX vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 30.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.37 | |
| P/B | 3.82 | 6.15 | |
| P/S | 4.37 | 1.91 | |
| PEG | 4.18 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 23.00% | |
| ROA | 7.34% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 45.56% | |
| EPS | $6.83 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $14.48 | |
Технический анализ
IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.
| Индикатор | IEX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 20.74 | |
| CCI (20) | -82.11 | -142.78 | |
| MFI | 35.21 | 25.55 | |
| Williams %R | -72.07 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.57 | |
| ATR % | 2.20% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.51 | |
| RS Rating | 51.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -15.27 | |
| BB ширина | 8.52 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, TTC — 316,10 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — IEX или TTC?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — IEX или TTC?
Какая акция лучше по технике — IEX или TTC?
Что лучше купить — IEX или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией