Сравнение IEX vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.45 | |
| P/B | 3.82 | 2.54 | |
| P/S | 4.37 | 1.74 | |
| PEG | 4.18 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 9.77% | |
| ROA | 7.34% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 31.95% | |
| EPS | $6.83 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $48.40 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, IEX — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 64.41 | |
| CCI (20) | -82.11 | 48.62 | |
| MFI | 35.21 | 54.60 | |
| Williams %R | -72.07 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.60 | |
| ATR % | 2.20% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.47 | |
| RS Rating | 51.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -3.83 | |
| BB ширина | 8.52 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, TKR — 288,40 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — IEX или TKR?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — IEX или TKR?
Какая акция лучше по технике — IEX или TKR?
Что лучше купить — IEX или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией