ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IEX vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
IEX34
9SPXC
Сравнение IDEX Corporation (IEX) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IEX крупнее в 1,6× (17,73 млрд $ vs 10,92 млрд $). По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 34,05 против 38,51 у SPXC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SPXC — 12,37%, у IEX — 12,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14,49%, опережая SPXC (11,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1,21% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу IEX: скоринг 78/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. IEX побеждает по числу метрик: 34 против 9 у SPXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IEX
IDEX Corporation
IEXNYSE
$240,52+$3,21 (+1,35%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,73 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.5
Качество
7.1
Рост
5.1
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$218,02+$1,23 (+0,57%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,92 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IEXSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 34,05 (у SPXC — 38,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA SPXC — 21,16, у IEX — 20,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPXC (12,37% vs 12,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14,49%, у SPXC — 11,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0,46, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IEXSPXC
ПоказательIEXSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,0538,51
P/B4,384,62
P/S4,884,38
PEG2,701,59
EV/EBITDA20,7121,16
Рентабельность
ROE12,91%12,37%
ROA7,50%7,08%
Валовая маржа44,70%40,24%
Операц. маржа20,75%16,29%
Чистая маржа14,49%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,26
Текущая ликв.3,051,82
Быстрая ликв.2,151,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,21%0,00%
Коэфф. выплат41,08%0,00%
EPS$7,02$5,57
Балансовая стоим.$54,14$46,90

Технический анализ

По техническому скорингу IEX сильнее: 78/100 против 48/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 64,2 (нейтральная зона), у SPXC — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (5,9%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 19,8 (нет тренда), SPXC — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0,74 против 1,54 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXSPXC
Общая оценка
78
48
Осцилляторы
73
56
Тренд
74
57
Объём
44
25
Волатильность
55
53
ИндикаторIEXSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1550,09
Stochastic %K73,5859,25
CCI (20)85,3643,34
MFI61,8541,59
Williams %R-26,42-40,75
MACD гистограмма0,600,85
Momentum (10)12,6612,51
Тренд
ADX19,8318,46
Цена vs EMA 9+1,59%+1,10%
Цена vs EMA 20+3,10%+0,57%
Цена vs SMA 50+5,90%-3,22%
Цена vs SMA 200+18,96%+0,78%
Объём
CMF-0,08-0,32
Volume Ratio56,5064,11
Волатильность и статистика
Beta0,741,54
ATR %2,25%4,76%
Sharpe (1г)1,620,28
RS Rating75,0041,00
52w от хая-2,66-13,66
BB ширина9,9316,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SPXC — 244 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIEXSPXCЛидер
Выручка3,46 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.80%+14.20%
Чистая прибыль483,20 млн $244 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.30%+21.70%
EPS (TTM)$6,41$5,10
Операц. Cash Flow680,40 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow616,80 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1,21% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательIEXSPXCЛидер
Див. доходность1,21%—
Годовые дивиденды$2,17$0,75
Коэфф. выплат41,08%—
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)0,47%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5,40%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1,27%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +13,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IEX
+1,8
-1,1
+0,2
+1,6
+0,5
+1,5
+4,6
+1,9
-0,7
-1,3
+5,4
-0,6
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или SPX Technologies, Inc.?
По P/E IDEX Corporation оценена ниже: 34,05 против 38,51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IEX или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IEX — 12,91%, SPXC — 12,37%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у IDEX Corporation и SPX Technologies, Inc.?
IDEX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,21%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Выручка IEX за TTM — 3,46 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. IEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IEX или SPXC?
Чистая маржа IEX — 14,49%, SPXC — 11,26%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IEX или SPXC?
Технический скоринг: IEX — 78/100, SPXC — 48/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IEX или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией