Сравнение IEX vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

IEX26

15SPXC

Сравнение IDEX Corporation (IEX) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 39.50 у SPXC (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SPXC — 12.67%, у IEX — 12.61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. IEX побеждает по числу метрик: 26 против 15 у SPXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IEXSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA IEX — 17.78, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPXC (12.67% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IEXSPXC

Показатель	IEX	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	39.50
P/B	3.82	4.49
P/S	4.37	4.38
PEG	4.18	1.86
EV/EBITDA	17.78	20.30
Рентабельность
ROE	12.61%	12.67%
ROA	7.34%	6.70%
Валовая маржа	44.42%	36.67%
Операц. маржа	20.80%	17.21%
Чистая маржа	14.38%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.29
Текущая ликв.	3.39	2.11
Быстрая ликв.	2.40	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.00%
Коэфф. выплат	41.95%	0.00%
EPS	$6.83	$5.20
Балансовая стоим.	$54.49	$45.78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IEX составляет 45.8 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.90 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	45.82	48.64
Stochastic %K	12.09	53.48
CCI (20)	-91.84	-52.45
MFI	35.21	32.33
Williams %R	-87.91	-46.52
MACD гистограмма	-1.59	-0.75
Momentum (10)	-9.26	-7.19
Тренд
ADX	17.86	15.78
Цена vs EMA 9	-1.60%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-1.72%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+2.04%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+12.32%	+0.02%
Объём
CMF	-0.24	0.13
Volume Ratio	98.28	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.30
ATR %	2.21%	4.38%
Sharpe (1г)	0.23	0.81
RS Rating	51.00	68.00
52w от хая	-8.15	-16.67
BB ширина	8.64	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SPXC — 245,50 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IEX	SPXC
Выручка	3,46 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$5.13
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	IEX	SPXC
Див. доходность	1.36%	—
Годовые дивиденды	$1.44	$0.75
Коэфф. выплат	41.95%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По P/E IDEX Corporation оценена ниже: 30.47 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IEX или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IEX — 12.61%, SPXC — 12.67%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и SPX Technologies, Inc.?

IDEX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.36%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Выручка IEX за TTM — 3,46 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. IEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IEX или SPXC?

Чистая маржа IEX — 14.38%, SPXC — 11.06%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или SPXC?

Технический скоринг: IEX — 40/100, SPXC — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу IEX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией