Сравнение IEX vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 20,67, тогда как IEX — с P/E 34,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA SNA — 13,92, у IEX — 20,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17,41%, у IEX — 12,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая IEX (14,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0,46, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,05 | 20,67 | |
| P/B | 4,38 | 3,53 | |
| P/S | 4,88 | 4,20 | |
| PEG | 2,70 | 4,64 | |
| EV/EBITDA | 20,71 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 17,41% | |
| ROA | 7,50% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,21% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 2,82% | |
| EPS | $7,02 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $117,11 | |
Технический анализ
IEX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SNA — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 64,2 (нейтральная зона), SNA — 53,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX и SNA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,9% и +3,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IEX — 19,8 (нет тренда), SNA — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,57 vs 0,74).
| Индикатор | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,15 | 53,67 | |
| Stochastic %K | 73,58 | 61,88 | |
| CCI (20) | 85,36 | 40,16 | |
| MFI | 61,85 | 44,39 | |
| Williams %R | -26,42 | -38,12 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | -0,58 | |
| Momentum (10) | 12,66 | -7,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,83 | 16,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,10% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,90% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,96% | +11,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 56,50 | 45,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,57 | |
| ATR % | 2,25% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,62 | 1,11 | |
| RS Rating | 75,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -2,66 | -2,66 | |
| BB ширина | 9,93 | 5,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IEX растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1,21%, SNA — 2,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IEX — +0,47%, SNA — +7,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,21% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5,40%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1,27%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,69% против +12,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — IEX или SNA?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — IEX или SNA?
Какая акция лучше по технике — IEX или SNA?
Что лучше купить — IEX или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией