Сравнение IEX vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3.68 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNA — 12.44, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у IEX — 12.61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 18.42 | |
| P/B | 3.82 | 3.16 | |
| P/S | 4.37 | 3.68 | |
| PEG | 4.18 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 17.48% | |
| ROA | 7.34% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 1.43% | |
| EPS | $6.83 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $115.28 | |
Технический анализ
IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 45.8 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.
| Индикатор | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.82 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 12.09 | 23.41 | |
| CCI (20) | -91.84 | -118.50 | |
| MFI | 35.21 | 34.94 | |
| Williams %R | -87.91 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -9.26 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.60% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.04% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.32% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 98.28 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.70 | |
| ATR % | 2.21% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.36 | |
| RS Rating | 51.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -8.15 | -9.37 | |
| BB ширина | 8.64 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — IEX или SNA?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — IEX или SNA?
Какая акция лучше по технике — IEX или SNA?
Что лучше купить — IEX или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией