Сравнение IEX vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 33.32 у SITE (разница составляет 8.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.61% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 33.32 | |
| P/B | 3.82 | 3.13 | |
| P/S | 4.37 | 1.07 | |
| PEG | 4.18 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 9.22% | |
| ROA | 7.34% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.83 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 24.63 | |
| CCI (20) | -82.11 | -118.87 | |
| MFI | 35.21 | 37.38 | |
| Williams %R | -72.07 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.14 | |
| ATR % | 2.20% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.07 | |
| RS Rating | 51.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -32.38 | |
| BB ширина | 8.52 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, SITE — 151,80 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IEX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или SITE?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или SITE?
Какая акция лучше по технике — IEX или SITE?
Что лучше купить — IEX или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией