Сравнение IEX vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

IEX26

16RRX

Сравнение IDEX Corporation (IEX) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. IEX торгуется с P/E 30.47, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IEX — 12.61%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности IEX впереди: 1.36% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IEX: скоринг 40/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. IEX побеждает по числу метрик: 26 против 16 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у IEX — 3.82. EV/EBITDA RRX — 14.68, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IEX (12.61% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IEXRRX

Показатель	IEX	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	45.29
P/B	3.82	1.91
P/S	4.37	2.17
PEG	4.18	1.96
EV/EBITDA	17.78	14.68
Рентабельность
ROE	12.61%	4.23%
ROA	7.34%	2.08%
Валовая маржа	44.42%	37.47%
Операц. маржа	20.80%	11.30%
Чистая маржа	14.38%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.71
Текущая ликв.	3.39	2.17
Быстрая ликв.	2.40	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.72%
Коэфф. выплат	41.95%	32.48%
EPS	$6.83	$4.31
Балансовая стоим.	$54.49	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу IEX сильнее: 40/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 45.8 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.90 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	45.82	45.25
Stochastic %K	12.09	28.07
CCI (20)	-91.84	-111.80
MFI	35.21	44.73
Williams %R	-87.91	-71.93
MACD гистограмма	-1.59	-2.85
Momentum (10)	-9.26	-9.87
Тренд
ADX	17.86	18.11
Цена vs EMA 9	-1.60%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-1.72%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+2.04%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+12.32%	+17.33%
Объём
CMF	-0.24	-0.08
Volume Ratio	98.28	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.90	2.04
ATR %	2.21%	5.28%
Sharpe (1г)	0.23	0.95
RS Rating	51.00	72.00
52w от хая	-8.15	-16.90
BB ширина	8.64	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, RRX — 279,50 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IEX	RRX
Выручка	3,46 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$4.22
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

IEX и RRX — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	RRX
Див. доходность	1.36%	0.72%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.70
Коэфф. выплат	41.95%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По P/E IDEX Corporation оценена ниже: 30.47 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IEX или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IEX — 12.61%, RRX — 4.23%. Преимущество у IEX.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Выручка IEX за TTM — 3,46 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IEX или RRX?

Чистая маржа IEX — 14.38%, RRX — 4.78%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или RRX?

Технический скоринг: IEX — 40/100, RRX — 25/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией