Сравнение IEX vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IEX | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 19.66 | |
| P/B | 3.82 | 1.79 | |
| P/S | 4.37 | 4.02 | |
| PEG | 4.18 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 8.75% | |
| ROA | 7.34% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 21.22% | |
| EPS | $6.83 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $180.42 | |
Технический анализ
IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 29.77 | |
| CCI (20) | -82.11 | -92.14 | |
| MFI | 35.21 | 42.91 | |
| Williams %R | -72.07 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.45 | |
| ATR % | 2.20% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -2.23 | |
| RS Rating | 51.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -44.67 | |
| BB ширина | 8.52 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или ROP?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или ROP?
Какая акция лучше по технике — IEX или ROP?
Что лучше купить — IEX или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией