Сравнение IEX vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

IEX26

15RBC

IEX против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.61% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, IEX — 14.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество IEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IEXRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXRBC

Показатель	IEX	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	62.61
P/B	3.82	5.36
P/S	4.37	9.66
PEG	4.18	3.49
EV/EBITDA	17.78	37.24
Рентабельность
ROE	12.61%	8.90%
ROA	7.34%	5.61%
Валовая маржа	44.42%	44.37%
Операц. маржа	20.80%	22.50%
Чистая маржа	14.38%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.29
Текущая ликв.	3.39	2.18
Быстрая ликв.	2.40	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.00%
Коэфф. выплат	41.95%	0.00%
EPS	$6.83	$9.12
Балансовая стоим.	$54.49	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 40/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 45.8, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 2.0%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0.90, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	45.82	42.97
Stochastic %K	12.09	24.70
CCI (20)	-91.84	-120.76
MFI	35.21	50.90
Williams %R	-87.91	-75.30
MACD гистограмма	-1.59	-6.54
Momentum (10)	-9.26	-44.58
Тренд
ADX	17.86	20.00
Цена vs EMA 9	-1.60%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-1.72%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+2.04%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+12.32%	+18.26%
Объём
CMF	-0.24	-0.11
Volume Ratio	98.28	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.04
ATR %	2.21%	3.35%
Sharpe (1г)	0.23	1.66
RS Rating	51.00	80.00
52w от хая	-8.15	-10.29
BB ширина	8.64	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, RBC — 287,60 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	RBC
Выручка	3,46 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$9.14
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IEX	RBC
Див. доходность	1.36%	—
Годовые дивиденды	$1.44	$0.35
Коэфф. выплат	41.95%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или RBC?

ROE IEX — 12.61%, RBC — 8.90%. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и RBC Bearings Incorporated?

IDEX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.36%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или RBC?

Чистая маржа IEX — 14.38%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или RBC?

Технический скоринг: IEX — 40/100, RBC — 27/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IEX выигрывает 26, RBC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией