Сравнение IEX vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. IEX прибылен, P/E составляет 30.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у IEX — 3.82. EV/EBITDA IEX — 17.78, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. IEX генерирует прибыль с ROE 12.61%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -24.90 | |
| P/B | 3.82 | 1.26 | |
| P/S | 4.37 | 1.46 | |
| PEG | 4.18 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | -5.20% | |
| ROA | 7.34% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 20.80% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 14.38% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | -21.88% | |
| EPS | $6.83 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 35.89 | |
| CCI (20) | -82.11 | -99.59 | |
| MFI | 35.21 | 21.97 | |
| Williams %R | -72.07 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 2.27 | |
| ATR % | 2.20% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.11 | |
| RS Rating | 51.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -37.60 | |
| BB ширина | 8.52 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IEX зарабатывает 483,20 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IEX | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или QXO?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IEX или QXO?
Что лучше купить — IEX или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией