Сравнение IEX vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 24.30 | |
| P/B | 3.82 | 2.09 | |
| P/S | 4.37 | 0.88 | |
| PEG | 4.18 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 8.79% | |
| ROA | 7.34% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.83 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $25.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 72.46 | |
| CCI (20) | -82.11 | 2.77 | |
| MFI | 35.21 | 57.83 | |
| Williams %R | -72.07 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.91 | |
| ATR % | 2.20% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.54 | |
| RS Rating | 51.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -42.29 | |
| BB ширина | 8.52 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, PSN — 241,14 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или PSN?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — IEX или PSN?
Какая акция лучше по технике — IEX или PSN?
Что лучше купить — IEX или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией