Сравнение IEX vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 32,37, тогда как IEX — с P/E 34,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0,81 против 4,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 1,97 против 4,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 16,35 vs 20,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12,91%, что превышает показатель PSN (6,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 2,50% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,47, PSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,31 | 32,37 | |
| P/B | 4,42 | 1,97 | |
| P/S | 4,92 | 0,81 | |
| PEG | 2,72 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 20,89 | 16,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 6,01% | |
| ROA | 7,50% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 21,50% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 4,85% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 21,36% | |
| EPS | $7,02 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $25,28 | |
Технический анализ
IEX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 64,7 (нейтральная зона), PSN — 43,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 6,1%, PSN — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+19,4%), PSN — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 21,9 (слабый тренд), PSN — 25,4 (выраженный тренд). По бете IEX стабильнее (0,74 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,69 | 43,34 | |
| Stochastic %K | 80,99 | 43,51 | |
| CCI (20) | 101,36 | -39,71 | |
| MFI | 63,56 | 45,72 | |
| Williams %R | -19,01 | -56,49 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 5,36 | 4,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,92 | 25,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | -1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,11% | -4,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,14% | -10,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,44% | -22,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 57,30 | 53,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,25 | |
| ATR % | 2,19% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,69 | -0,68 | |
| RS Rating | 80,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -1,91 | -46,83 | |
| BB ширина | 11,15 | 47,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IEX растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против -5,70% у PSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, PSN — 241,14 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | +2.60% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1,20% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 21,36% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5,40%), для PSN — мае (+4,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для PSN — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,69% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или PSN?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — IEX или PSN?
Какая акция лучше по технике — IEX или PSN?
Что лучше купить — IEX или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией