Сравнение IEX vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

IEX24

18POOL

IDEX Corporation (IEX) и Pool Corporation (POOL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IEX крупнее в 2.3× (15,22 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 30.47 у IEX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE POOL — 32.50%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IEX побеждает по числу метрик: 24 против 18 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IEXPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 30.47 у IEX (разница составляет 46.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IEXPOOL

Показатель	IEX	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	16.28
P/B	3.82	5.83
P/S	4.37	1.24
PEG	4.18	7.93
EV/EBITDA	17.78	12.82
Рентабельность
ROE	12.61%	32.50%
ROA	7.34%	10.15%
Валовая маржа	44.42%	29.69%
Операц. маржа	20.80%	10.93%
Чистая маржа	14.38%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	1.40
Текущая ликв.	3.39	1.87
Быстрая ликв.	2.40	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	2.78%
Коэфф. выплат	41.95%	79.94%
EPS	$6.83	$11.17
Балансовая стоим.	$54.49	$31.17

Технический анализ

IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 0.89). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	35.73
Stochastic %K	27.93	22.38
CCI (20)	-82.11	-68.63
MFI	35.21	36.61
Williams %R	-72.07	-77.62
MACD гистограмма	-1.51	-1.26
Momentum (10)	-10.00	-6.26
Тренд
ADX	18.41	32.38
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-5.27%
Цена vs SMA 50	+3.44%	-11.32%
Цена vs SMA 200	+13.86%	-28.85%
Объём
CMF	-0.24	-0.46
Volume Ratio	64.09	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.87
ATR %	2.20%	3.95%
Sharpe (1г)	0.30	-1.61
RS Rating	51.00	6.00
52w от хая	-6.99	-47.30
BB ширина	8.52	37.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, POOL — 406,40 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IEX	POOL
Выручка	3,46 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$10.89
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	POOL
Див. доходность	1.36%	2.78%
Годовые дивиденды	$1.44	$2.55
Коэфф. выплат	41.95%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Pool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 16.28 против 30.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IEX или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IEX — 12.61%, POOL — 32.50%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Pool Corporation?

Выручка IEX за TTM — 3,46 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IEX или POOL?

Чистая маржа IEX — 14.38%, POOL — 7.58%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или POOL?

Технический скоринг: IEX — 42/100, POOL — 13/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией