Сравнение IEX vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 30.47. Премия к оценке IEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PNR — 14.56, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17.74% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у IEX — 14.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 17.96 | |
| P/B | 3.82 | 3.16 | |
| P/S | 4.37 | 2.85 | |
| PEG | 4.18 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 17.74% | |
| ROA | 7.34% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 24.91% | |
| EPS | $6.83 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 30.70 | |
| CCI (20) | -82.11 | -88.30 | |
| MFI | 35.21 | 29.49 | |
| Williams %R | -72.07 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.18 | |
| ATR % | 2.20% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.07 | |
| RS Rating | 51.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -34.89 | |
| BB ширина | 8.52 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
IEX и PNR — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — IEX или PNR?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — IEX или PNR?
Какая акция лучше по технике — IEX или PNR?
Что лучше купить — IEX или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией