Сравнение IEX vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 30.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17.12%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 29.18 | |
| P/B | 3.82 | 4.81 | |
| P/S | 4.37 | 5.31 | |
| PEG | 4.18 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 17.12% | |
| ROA | 7.34% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 34.42% | |
| EPS | $6.83 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $57.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IEX — 49.5, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0.89, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IEX | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 29.22 | |
| CCI (20) | -82.11 | -157.35 | |
| MFI | 35.21 | 34.25 | |
| Williams %R | -72.07 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.99 | |
| ATR % | 2.20% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.31 | |
| RS Rating | 51.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -9.53 | |
| BB ширина | 8.52 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или NDSN?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — IEX или NDSN?
Какая акция лучше по технике — IEX или NDSN?
Что лучше купить — IEX или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией