Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IEX vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

IEX15

24NDSN

IEX против NDSN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 32,96 (у IEX — 33,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,12% против 12,91% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, IEX — 14,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность IEX составляет 1,23%, у NDSN — 1,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте NDSN уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEX Corporation

IEXNYSE

$234,46+$0,75 (+0,32%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.5

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$310,11+$1,13 (+0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.5

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXNDSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 32,96 против 33,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4,82 против 5,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 21,03 vs 20,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17,12%, что превышает показатель IEX (12,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 14,49% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,46, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXNDSN

Показатель	IEX	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33,64	32,96
P/B	4,33	5,40
P/S	4,82	5,95
PEG	2,67	1,63
EV/EBITDA	20,48	21,03
Рентабельность
ROE	12,91%	17,12%
ROA	7,50%	8,85%
Валовая маржа	44,70%	55,11%
Операц. маржа	20,75%	26,37%
Чистая маржа	14,49%	18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,62
Текущая ликв.	3,05	2,60
Быстрая ликв.	2,15	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,23%	1,06%
Коэфф. выплат	41,08%	34,42%
EPS	$7,02	$9,47
Балансовая стоим.	$54,14	$57,39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IEX — 61,5, NDSN — 65,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 5,1%, NDSN на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 19,2 (нет тренда), NDSN — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0,72, NDSN — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IEXNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	61,52	65,55
Stochastic %K	62,35	81,87
CCI (20)	87,17	137,47
MFI	63,71	70,81
Williams %R	-37,65	-18,13
MACD гистограмма	0,82	1,73
Momentum (10)	11,19	14,34
Тренд
ADX	19,21	18,42
Цена vs EMA 9	+0,84%	+1,85%
Цена vs EMA 20	+2,37%	+3,59%
Цена vs SMA 50	+5,09%	+5,90%
Цена vs SMA 200	+17,95%	+15,27%
Объём
CMF	-0,09	0,01
Volume Ratio	75,12	75,42
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,91
ATR %	2,40%	2,04%
Sharpe (1г)	1,60	1,60
RS Rating	78,00	77,00
52w от хая	-3,83	-1,76
BB ширина	9,73	11,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IEX — +5,80%, NDSN — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	NDSN
Выручка	3,46 млрд $	2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+3.80%
Чистая прибыль	483,20 млн $	484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.30%	+3.70%
EPS (TTM)	$6,41	$8,56
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IEX платит 1,23%, NDSN — 1,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	NDSN
Див. доходность	1,23%	1,06%
Годовые дивиденды	$2,17	$1,64
Коэфф. выплат	41,08%	34,42%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,47%	-1,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,40%), NDSN — в июле (+4,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +13,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1,8

-1,1

+0,2

+1,6

+0,5

+1,5

+4,6

+1,9

-0,7

-1,3

+5,4

-0,6

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Nordson Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32,96 vs 33,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или NDSN?

ROE IEX — 12,91%, NDSN — 17,12%. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1,23%, NDSN — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Nordson Corporation?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или NDSN?

Чистая маржа IEX — 14,49%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или NDSN?

Технический скоринг: IEX — 72/100, NDSN — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IEX выигрывает 15, NDSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией