Сравнение IEX vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

IEX27

13MWA

Инвесторы часто выбирают между IEX и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IEX крупнее в 3.9× (15,22 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 30.47 у IEX (разница составляет 37.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, IEX — 14.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IEX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.36% vs 1.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 40/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество IEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXMWA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXMWA

Показатель	IEX	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	19.18
P/B	3.82	3.71
P/S	4.37	2.72
PEG	4.18	0.42
EV/EBITDA	17.78	11.93
Рентабельность
ROE	12.61%	20.74%
ROA	7.34%	11.00%
Валовая маржа	44.42%	37.58%
Операц. маржа	20.80%	19.38%
Чистая маржа	14.38%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.42
Текущая ликв.	3.39	4.57
Быстрая ликв.	2.40	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	1.09%
Коэфф. выплат	41.95%	20.64%
EPS	$6.83	$1.33
Балансовая стоим.	$54.49	$6.85

Технический анализ

IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 45.8 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 2.0%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+12.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. По бете IEX стабильнее (0.90 vs 0.92).

IEXMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	45.82	34.75
Stochastic %K	12.09	7.74
CCI (20)	-91.84	-97.74
MFI	35.21	25.48
Williams %R	-87.91	-92.26
MACD гистограмма	-1.59	-0.12
Momentum (10)	-9.26	-1.77
Тренд
ADX	17.86	30.25
Цена vs EMA 9	-1.60%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-1.72%	-4.71%
Цена vs SMA 50	+2.04%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+12.32%	-4.86%
Объём
CMF	-0.24	-0.09
Volume Ratio	98.28	86.44
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.92
ATR %	2.21%	2.80%
Sharpe (1г)	0.23	0.02
RS Rating	51.00	40.00
52w от хая	-8.15	-18.97
BB ширина	8.64	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, MWA — 191,70 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	MWA
Выручка	3,46 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$1.23
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	172 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	MWA
Див. доходность	1.36%	1.09%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.14
Коэфф. выплат	41.95%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 30.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IEX или MWA?

ROE IEX — 12.61%, MWA — 20.74%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или MWA?

Чистая маржа IEX — 14.38%, MWA — 14.17%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IEX или MWA?

Технический скоринг: IEX — 40/100, MWA — 26/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 27, MWA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией