Сравнение IEX vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MLI — 11.34, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 28.67%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 17.27 | |
| P/B | 3.82 | 4.39 | |
| P/S | 4.37 | 3.39 | |
| PEG | 4.18 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 28.67% | |
| ROA | 7.34% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 14.15% | |
| EPS | $6.83 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $30.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.13).
| Индикатор | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 34.19 | |
| CCI (20) | -82.11 | -90.64 | |
| MFI | 35.21 | 58.56 | |
| Williams %R | -72.07 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.13 | |
| ATR % | 2.20% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.84 | |
| RS Rating | 51.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -5.25 | |
| BB ширина | 8.52 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, MLI — 0.82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или MLI?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или MLI?
Какая акция лучше по технике — IEX или MLI?
Что лучше купить — IEX или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией