Сравнение IEX vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 16,88, тогда как IEX — с P/E 34,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3,13 против 4,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MLI — 11,04, у IEX — 20,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 27,33%, у IEX — 12,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLI удерживает чистую маржу на уровне 18,25%, опережая IEX (14,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0,47, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,28 | 16,88 | |
| P/B | 4,41 | 4,04 | |
| P/S | 4,91 | 3,13 | |
| PEG | 2,72 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | 20,87 | 11,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 27,33% | |
| ROA | 7,50% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,21% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 15,37% | |
| EPS | $7,02 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $16,44 | |
Технический анализ
IEX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MLI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 64,3 (нейтральная зона), MLI — 34,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как MLI ниже этой средней (-25,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+19,1%), MLI — ниже (-41,2%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: IEX — 22,6 (слабый тренд), MLI — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IEX стабильнее (0,74 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,29 | 34,32 | |
| Stochastic %K | 75,66 | 36,88 | |
| CCI (20) | 88,73 | 0,44 | |
| MFI | 65,16 | 63,56 | |
| Williams %R | -24,34 | -63,12 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 1,88 | |
| Momentum (10) | 8,49 | -0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,63 | 33,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,06% | -2,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,73% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,84% | -25,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,13% | -41,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 52,30 | 68,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,03 | |
| ATR % | 2,17% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | -0,18 | |
| RS Rating | 80,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -1,99 | -53,56 | |
| BB ширина | 11,37 | 16,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +5,80% у IEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1,21%, MLI — 1,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IEX — +0,47%, MLI — +10,97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,21% | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 15,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5,40%), для MLI — июле (+8,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1,27%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или MLI?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или MLI?
Какая акция лучше по технике — IEX или MLI?
Что лучше купить — IEX или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией