Сравнение IEX vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 12.39% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.52 | |
| P/B | 3.82 | 9.45 | |
| P/S | 4.37 | 3.28 | |
| PEG | 4.18 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 37.29% | |
| ROA | 7.34% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 31.45% | |
| EPS | $6.83 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $27.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, LECO на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IEX | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 30.62 | |
| CCI (20) | -82.11 | -83.54 | |
| MFI | 35.21 | 44.96 | |
| Williams %R | -72.07 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.11 | |
| ATR % | 2.20% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.05 | |
| RS Rating | 51.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -16.10 | |
| BB ширина | 8.52 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
IEX и LECO — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или LECO?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или LECO?
Какая акция лучше по технике — IEX или LECO?
Что лучше купить — IEX или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией