Сравнение IEX vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

IEX29

8ITT

Инвесторы часто выбирают между IEX и ITT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ITT составляет 13.03%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IEX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.36% vs 0.74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:8 в пользу IEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IEXITT

Фундаментальный анализ

IEX торгуется с P/E 30.47, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXITT

Показатель	IEX	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	36.84
P/B	3.82	3.56
P/S	4.37	4.08
PEG	4.18	-3.70
EV/EBITDA	17.78	22.35
Рентабельность
ROE	12.61%	13.03%
ROA	7.34%	4.11%
Валовая маржа	44.42%	34.88%
Операц. маржа	20.80%	17.73%
Чистая маржа	14.38%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.84
Текущая ликв.	3.39	1.53
Быстрая ликв.	2.40	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.74%
Коэфф. выплат	41.95%	25.63%
EPS	$6.83	$5.25
Балансовая стоим.	$54.49	$54.42

Технический анализ

IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IEX — 49.5 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	35.52
Stochastic %K	27.93	10.22
CCI (20)	-82.11	-151.22
MFI	35.21	36.24
Williams %R	-72.07	-89.78
MACD гистограмма	-1.51	-2.63
Momentum (10)	-10.00	-23.29
Тренд
ADX	18.41	17.62
Цена vs EMA 9	-0.77%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+3.44%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+13.86%	+3.70%
Объём
CMF	-0.24	-0.40
Volume Ratio	64.09	85.61
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.23
ATR %	2.20%	3.05%
Sharpe (1г)	0.30	0.78
RS Rating	51.00	67.00
52w от хая	-6.99	-14.07
BB ширина	8.52	16.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IEX — 3,46 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	ITT
Выручка	3,46 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$6.15
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IEX — 1.36%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	ITT
Див. доходность	1.36%	0.74%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.77
Коэфф. выплат	41.95%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IEX — ноябре (+5.40%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или ITT Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IDEX Corporation: P/E 30.47 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IEX или ITT?

ROE IEX — 12.61%, ITT — 13.03%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или ITT Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или ITT?

Чистая маржа IEX — 14.38%, ITT — 10.80%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или ITT?

Технический скоринг: IEX — 42/100, ITT — 29/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 29, ITT — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией