Сравнение IEX vs IR

Тикер 1

Тикер 2

IEX31

14IR

IEX против IR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IR крупнее в 1.8× (27,50 млрд $ vs 15,22 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу IEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IEXIR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 3.54 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.61% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXIR

Показатель	IEX	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	47.00
P/B	3.82	2.71
P/S	4.37	3.54
PEG	4.18	-1.78
EV/EBITDA	17.78	15.87
Рентабельность
ROE	12.61%	5.80%
ROA	7.34%	3.22%
Валовая маржа	44.42%	38.24%
Операц. маржа	20.80%	18.06%
Чистая маржа	14.38%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.00
Текущая ликв.	3.39	2.23
Быстрая ликв.	2.40	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.11%
Коэфф. выплат	41.95%	5.37%
EPS	$6.83	$1.50
Балансовая стоим.	$54.49	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. Волатильность: бета IEX — 0.89, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	IR
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	34.33
Stochastic %K	27.93	18.65
CCI (20)	-82.11	-109.36
MFI	35.21	20.91
Williams %R	-72.07	-81.35
MACD гистограмма	-1.51	-0.59
Momentum (10)	-10.00	-8.28
Тренд
ADX	18.41	28.06
Цена vs EMA 9	-0.77%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-6.31%
Цена vs SMA 50	+3.44%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+13.86%	-14.20%
Объём
CMF	-0.24	-0.30
Volume Ratio	64.09	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.46
ATR %	2.20%	3.54%
Sharpe (1г)	0.30	-0.49
RS Rating	51.00	25.00
52w от хая	-6.99	-30.30
BB ширина	8.52	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	IR
Выручка	3,46 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$1.46
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	616,80 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	IR
Див. доходность	1.36%	0.11%
Годовые дивиденды	$1.44	$0.04
Коэфф. выплат	41.95%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или IR?

ROE IEX — 12.61%, IR — 5.80%. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или IR?

Чистая маржа IEX — 14.38%, IR — 7.54%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или IR?

Технический скоринг: IEX — 42/100, IR — 19/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 31, IR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией