Сравнение IESC vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 34.35 у IESC (разница составляет 34.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5.30 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель WMS (25.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IESC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.35 | 22.60 | |
| P/B | 12.18 | 5.30 | |
| P/S | 3.60 | 3.57 | |
| PEG | 0.61 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.14% | 25.82% | |
| ROA | 19.08% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 25.63% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 11.74% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 10.47% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $19.09 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $54.06 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IESC составляет 57.4 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). IESC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMS. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IESC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.36 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 61.53 | 28.50 | |
| CCI (20) | 19.87 | -110.21 | |
| MFI | 57.46 | 35.52 | |
| Williams %R | -38.47 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -17.96 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.56 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.45% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.71% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.75 | 1.33 | |
| ATR % | 5.48% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.80 | 0.43 | |
| RS Rating | 95.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -23.69 | |
| BB ширина | 21.98 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IESC — 3,37 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IESC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,37 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 305,98 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 286,10 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 218,84 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IESC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IESC приходится на ноябре (+10.35%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — IESC или WMS?
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — IESC или WMS?
Какая акция лучше по технике — IESC или WMS?
Что лучше купить — IESC или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией