ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
IESC22
20VMC
IES Holdings, Inc. (IESC) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 2.6× (34,01 млрд $ vs 12,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMC с P/E 31.08 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IESC — 41.14%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
262,08 $-1,18 $ (-0,45%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 34,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.1
Качество
6.1
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IESCVMC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VMC выглядит привлекательнее: 31.08 против 34.35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3.60 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у IESC — 12.18. EV/EBITDA VMC — 14.90, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCVMC
ПоказательIESCVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.3531.08
P/B12.184.11
P/S3.604.24
PEG0.611.62
EV/EBITDA26.9414.90
Рентабельность
ROE41.14%13.10%
ROA19.08%6.70%
Валовая маржа25.63%27.61%
Операц. маржа11.74%20.62%
Чистая маржа10.47%13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.60
Текущая ликв.1.552.59
Быстрая ликв.1.401.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.76%
Коэфф. выплат0.00%23.42%
EPS$19.09$8.47
Балансовая стоим.$54.06$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0.94, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCVMC
Общая оценка
77
15
Осцилляторы
55
38
Тренд
68
22
Объём
75
25
Волатильность
58
50
ИндикаторIESCVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.3633.37
Stochastic %K61.5321.38
CCI (20)19.87-145.15
MFI57.4625.54
Williams %R-38.47-78.62
MACD гистограмма-6.48-3.40
Momentum (10)-17.96-32.46
Тренд
ADX30.5624.82
Цена vs EMA 9-0.79%-3.04%
Цена vs EMA 20+2.56%-5.56%
Цена vs SMA 50+18.45%-5.88%
Цена vs SMA 200+47.71%-9.54%
Объём
CMF0.26-0.25
Volume Ratio74.02107.86
Волатильность и статистика
Beta2.750.94
ATR %5.48%2.86%
Sharpe (1г)1.80-0.17
RS Rating95.0035.00
52w от хая-6.33-18.89
BB ширина21.9817.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIESCVMCЛидер
Выручка3,37 млрд $7,93 млрд $
Чистая прибыль305,98 млн $1,08 млрд $
EPS (TTM)$15.22$8.15
Операц. Cash Flow286,10 млн $1,81 млрд $
Free Cash Flow218,84 млн $1,14 млрд $

Дивиденды

VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCVMCЛидер
Див. доходность—0.76%
Годовые дивиденды—$1.04
Коэфф. выплат—23.42%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +12.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2
VMC
+1.2
-0.4
-2.2
+2.5
+2.8
+1.0
+2.5
+0.1
+0.3
+1.5
+3.5
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Vulcan Materials Company?
Мультипликатор P/E у Vulcan Materials Company ниже (31.08 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IESC или VMC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, VMC — 13.10%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Vulcan Materials Company?
Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IESC или VMC?
Чистая маржа IESC — 10.47%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или VMC?
Технический скоринг: IESC — 77/100, VMC — 15/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или VMC?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией