ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs VALE

Тикер 1
Тикер 2
IESC21
19VALE
IES Holdings, Inc. (IESC) и Vale S.A. (VALE) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VALE крупнее в 5.4× (70,24 млрд $ vs 12,91 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 24.17 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IESC — 41.14%, у VALE — 7.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая VALE (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 6.68% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IESC и VALE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0
VALE
Vale S.A.
VALENYSE
16,47 $+0,12 $ (+0,70%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 70,24 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.2
Качество
5.0
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IESCVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 24.17 против 34.35 у IESC (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у IESC — 12.18. EV/EBITDA VALE — 6.17, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у VALE — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCVALE
ПоказательIESCVALEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.3524.17
P/B12.181.89
P/S3.601.77
PEG0.61-0.48
EV/EBITDA26.946.17
Рентабельность
ROE41.14%7.68%
ROA19.08%3.27%
Валовая маржа25.63%34.48%
Операц. маржа11.74%26.25%
Чистая маржа10.47%7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.51
Текущая ликв.1.551.24
Быстрая ликв.1.400.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%6.68%
Коэфф. выплат0.00%151.21%
EPS$19.09$0.68
Балансовая стоим.$54.06$8.90

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VALE — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC и VALE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.4% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCVALE
Общая оценка
77
42
Осцилляторы
55
48
Тренд
68
51
Объём
75
38
Волатильность
58
43
ИндикаторIESCVALEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.3647.93
Stochastic %K61.5337.37
CCI (20)19.87-46.01
MFI57.4648.77
Williams %R-38.47-62.63
MACD гистограмма-6.48-0.07
Momentum (10)-17.96-0.14
Тренд
ADX30.5615.75
Цена vs EMA 9-0.79%-0.40%
Цена vs EMA 20+2.56%-0.95%
Цена vs SMA 50+18.45%+0.89%
Цена vs SMA 200+47.71%+20.74%
Объём
CMF0.26-0.07
Volume Ratio74.0276.02
Волатильность и статистика
Beta2.751.19
ATR %5.48%2.92%
Sharpe (1г)1.801.63
RS Rating95.0084.00
52w от хая-6.33-8.86
BB ширина21.9810.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIESCVALEЛидер
Выручка3,37 млрд $38,23 млрд $
Чистая прибыль305,98 млн $2,47 млрд $
EPS (TTM)$15.22$0.58
Операц. Cash Flow286,10 млн $9,04 млрд $
Free Cash Flow218,84 млн $3,06 млрд $

Дивиденды

VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VALE выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCVALEЛидер
Див. доходность—6.68%
Годовые дивиденды—$1.39
Коэфф. выплат—151.21%
Лет выплат0.00%23.00%
CAGR дивидендов (5л)—26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +16.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2
VALE
+1.4
+1.6
-1.2
+0.8
-0.6
+2.1
+3.8
-3.1
+0.9
+1.0
+7.2
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Vale S.A.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vale S.A.: P/E 24.17 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IESC или VALE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, VALE — 7.68%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Vale S.A.?
Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 6.68%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Vale S.A.?
Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IESC или VALE?
Чистая маржа IESC — 10.47%, VALE — 7.33%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или VALE?
Технический скоринг: IESC — 77/100, VALE — 42/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или VALE?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией