ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs TTEK

Тикер 1
Тикер 2
IESC23
19TTEK
IES Holdings, Inc. (IESC) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IESC крупнее в 1,7× (15,20 млрд $ vs 9,20 млрд $). По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 21,22 против 33,42 у IESC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IESC (44,00% vs 23,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 11,45%, у TTEK — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0,75% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
$762,71-$5,72 (-0,74%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 15,20 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
$35,44+$0,71 (+2,04%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,20 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.6
Качество
6.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

IESCTTEK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 21,22 (у IESC — 33,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1,81 против 3,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTEK — 4,94, у IESC — 12,36. EV/EBITDA TTEK — 14,98, у IESC — 25,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 44,00%, у TTEK — 23,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IESC удерживает чистую маржу на уровне 11,45%, опережая TTEK (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0,06, у TTEK — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCTTEK
ПоказательIESCTTEKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,4221,22
P/B12,364,94
P/S3,811,81
PEG0,470,20
EV/EBITDA25,3414,98
Рентабельность
ROE44,00%23,76%
ROA20,05%9,94%
Валовая маржа25,90%18,78%
Операц. маржа12,37%11,88%
Чистая маржа11,45%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,55
Текущая ликв.1,631,18
Быстрая ликв.1,491,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,75%
Коэфф. выплат0,00%15,94%
EPS$22,90$1,69
Балансовая стоим.$61,96$7,18

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 68/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IESC — 59,9, TTEK — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. IESC и TTEK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,8% и +17,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IESC — 23,2 (слабый тренд), TTEK — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0,36, IESC — 2,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCTTEK
Общая оценка
68
62
Осцилляторы
58
63
Тренд
74
69
Объём
50
44
Волатильность
50
38
ИндикаторIESCTTEKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,8969,55
Stochastic %K84,5899,02
CCI (20)126,09136,07
MFI65,8055,19
Williams %R-15,42-0,98
MACD гистограмма21,440,24
Momentum (10)136,643,73
Тренд
ADX23,1928,69
Цена vs EMA 9+6,54%+4,23%
Цена vs EMA 20+11,82%+8,11%
Цена vs SMA 50+11,77%+17,45%
Цена vs SMA 200+44,09%+8,49%
Объём
CMF-0,06-0,06
Volume Ratio55,8161,53
Волатильность и статистика
Beta2,940,36
ATR %7,30%3,18%
Sharpe (1г)1,41-0,09
RS Rating94,0028,00
52w от хая-6,05-17,85
BB ширина48,1818,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IESC — +16,90%, TTEK — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, TTEK — 247,72 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIESCTTEKЛидер
Выручка3,37 млрд $5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.90%+4.70%
Чистая прибыль305,98 млн $247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)+39.60%-25.70%
EPS (TTM)$15,22$0,94
Операц. Cash Flow286,10 млн $457,69 млн $
Free Cash Flow218,84 млн $439,05 млн $

Дивиденды

TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCTTEKЛидер
Див. доходность—0,75%
Годовые дивиденды—$0,21
Коэфф. выплат—15,94%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-22,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,35%), TTEK — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2,61%), TTEK — декабрь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +18,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2,0
+0,7
-2,6
+5,3
+6,4
+2,2
+6,9
+9,6
+3,3
+0,4
+10,3
+1,2
TTEK
+0,9
-0,5
-1,3
+1,2
+2,9
+3,6
+6,0
+1,2
+0,1
+4,5
+3,4
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (21,22 vs 33,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IESC или TTEK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 44,00%, TTEK — 23,76%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. TTEK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IESC или TTEK?
Чистая маржа IESC — 11,45%, TTEK — 8,60%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или TTEK?
Технический скоринг: IESC — 68/100, TTEK — 62/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или TTEK?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу IESC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией