Сравнение IESC vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

IESC23

16TREX

Инвесторы часто выбирают между IESC и TREX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IESC крупнее в 3.2× (12,91 млрд $ vs 4,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IESCTREX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 34.35. Премия к оценке IESC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4.04 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 18.85% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCTREX

Показатель	IESC	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	21.00
P/B	12.18	4.04
P/S	3.60	3.37
PEG	0.61	-12.74
EV/EBITDA	26.94	13.48
Рентабельность
ROE	41.14%	18.85%
ROA	19.08%	11.06%
Валовая маржа	25.63%	39.17%
Операц. маржа	11.74%	22.06%
Чистая маржа	10.47%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.44
Текущая ликв.	1.55	1.02
Быстрая ликв.	1.40	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.09	$1.82
Балансовая стоим.	$54.06	$9.48

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, TREX — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). IESC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TREX. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	47.58
Stochastic %K	61.53	29.22
CCI (20)	19.87	-89.78
MFI	57.46	41.90
Williams %R	-38.47	-70.78
MACD гистограмма	-6.48	-0.26
Momentum (10)	-17.96	-1.66
Тренд
ADX	30.56	17.89
Цена vs EMA 9	-0.79%	+0.25%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-13.10%
Объём
CMF	0.26	-0.22
Volume Ratio	74.02	111.79
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.49
ATR %	5.48%	4.95%
Sharpe (1г)	1.80	-0.73
RS Rating	95.00	10.00
52w от хая	-6.33	-44.39
BB ширина	21.98	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, TREX — 190,41 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	TREX
Выручка	3,37 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$1.78
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IESC	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или TREX?

ROE IESC — 41.14%, TREX — 18.85%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или TREX?

Чистая маржа IESC — 10.47%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или TREX?

Технический скоринг: IESC — 77/100, TREX — 25/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 23, TREX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией